VALDEPENIA SRL
CUI: 26037941
J51/404/2009
SRL
Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26037941
Cod înmatriculare
J51/404/2009
EUID
ROONRC.J51/404/2009
Data înmatriculării
2009-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea, Str. Mihail Kogălniceanu, 77, Cvartal 97, Parcelele 3233,3234,3235,
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Sector:
0
Stradă:
Str. Mihail Kogălniceanu
Număr:
77
Cod poștal:
0
Completare adresă:
Cvartal 97, Parcelele 3233,3234,3235,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 544.547 RON | 588.023 RON | 571.333 RON | 10.810 RON | 16.690 RON | 168.019 RON | 28.981 RON | 139.038 RON | 141.768 RON | 26.251 RON | 120.752 RON | 10.803 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 805.183 RON | 852.387 RON | 840.865 RON | 2.998 RON | 11.522 RON | 288.064 RON | 144.205 RON | 143.859 RON | 144.765 RON | 143.299 RON | 107.619 RON | 27.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 940.965 RON | 941.823 RON | 925.712 RON | 6.879 RON | 16.111 RON | 173.941 RON | 100.967 RON | 72.974 RON | 51.645 RON | 129.691 RON | 58.308 RON | 7.845 RON | 0 RON | 7.395 RON | 2 |
| 2022 | 1.007.950 RON | 1.008.149 RON | 988.351 RON | 10.065 RON | 19.798 RON | 105.271 RON | 58.747 RON | 46.524 RON | 10.305 RON | 94.966 RON | 21.194 RON | 3.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 904.978 RON | 964.978 RON | 931.544 RON | 25.816 RON | 33.434 RON | 191.727 RON | 19.582 RON | 172.145 RON | 36.121 RON | 155.606 RON | 138.865 RON | 8.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 935.969 RON | 935.969 RON | 1.005.972 RON | −93.321 RON | −70.003 RON | 133.645 RON | 0 RON | 133.645 RON | −72.201 RON | 205.846 RON | 116.194 RON | 8.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 496.814 RON | 526.814 RON | 518.482 RON | 7.005 RON | 8.332 RON | 215.572 RON | 0 RON | 215.572 RON | −65.195 RON | 280.767 RON | 180.804 RON | 15.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
496,8 K RON
Rezultat Net 2025
7,0 K RON
Total Active 2025
215,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,5 K RON | 805,2 K RON | 941,0 K RON | 1,01 M RON | 905,0 K RON | 936,0 K RON | 496,8 K RON |
| Venituri totale | 588,0 K RON | 852,4 K RON | 941,8 K RON | 1,01 M RON | 965,0 K RON | 936,0 K RON | 526,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 571,3 K RON | 840,9 K RON | 925,7 K RON | 988,4 K RON | 931,5 K RON | 1,01 M RON | 518,5 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 3,0 K RON | 6,9 K RON | 10,1 K RON | 25,8 K RON | −93,3 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 817,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante215,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,8 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,35 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 168,0 K RON | 15,6% |
| 2020 | 143,3 K RON | 288,1 K RON | 49,8% |
| 2021 | 129,7 K RON | 173,9 K RON | 74,6% |
| 2022 | 95,0 K RON | 105,3 K RON | 90,2% |
| 2023 | 155,6 K RON | 191,7 K RON | 81,2% |
| 2024 | 205,8 K RON | 133,6 K RON | 154,0% |
| 2025 | 280,8 K RON | 215,6 K RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,5 K RON | 805,2 K RON | 941,0 K RON | 1,01 M RON | 905,0 K RON | 936,0 K RON | 496,8 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 3,0 K RON | 6,9 K RON | 10,1 K RON | 25,8 K RON | −93,3 K RON | 7,0 K RON | ▲ 107,5% |
| Total active | 168,0 K RON | 288,1 K RON | 173,9 K RON | 105,3 K RON | 191,7 K RON | 133,6 K RON | 215,6 K RON | ▲ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 141,8 K RON | 144,8 K RON | 51,6 K RON | 10,3 K RON | 36,1 K RON | −72,2 K RON | −65,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 143,3 K RON | 129,7 K RON | 95,0 K RON | 155,6 K RON | 205,8 K RON | 280,8 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 1,00 | 0,56 | 0,49 | 1,11 | 0,65 | 0,77 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 1,99 | 0,37 | 0,73 | 1,00 | 2,85 | -9,97 | 1,41 | ▲ 114,1% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 58 | 46 | 65 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 817,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.