STRATEGIC CAPITAL MANAGEMENT SRL
CUI: 33598270
J5/1404/2014
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33598270
Cod înmatriculare
J5/1404/2014
EUID
ROONRC.J5/1404/2014
Data înmatriculării
2014-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, LOTUS, 128, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
LOTUS
Număr:
128
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.750 RON | 280.750 RON | 152.945 RON | 120.485 RON | 127.805 RON | 250.225 RON | 67.836 RON | 182.389 RON | 121.685 RON | 146.390 RON | 0 RON | 175.112 RON | 0 RON | 17.850 RON | 0 |
| 2020 | 204.823 RON | 213.693 RON | 77.067 RON | 131.985 RON | 136.626 RON | 181.347 RON | 45.951 RON | 135.396 RON | 133.185 RON | 66.348 RON | 0 RON | 56.000 RON | 1.164 RON | 19.350 RON | 0 |
| 2021 | 194.555 RON | 195.217 RON | 41.534 RON | 149.040 RON | 153.683 RON | 166.160 RON | 78.211 RON | 87.949 RON | 150.240 RON | 15.920 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 238.876 RON | 240.364 RON | 113.646 RON | 123.427 RON | 126.718 RON | 262.501 RON | 145.304 RON | 117.197 RON | 124.627 RON | 137.874 RON | 0 RON | 108.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.908 RON | 298.593 RON | 261.949 RON | 33.665 RON | 36.644 RON | 120.689 RON | 75.272 RON | 45.417 RON | 34.865 RON | 85.824 RON | 0 RON | 36.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.136 RON | 264.924 RON | 172.908 RON | 89.421 RON | 92.016 RON | 94.862 RON | 50.999 RON | 43.863 RON | 90.621 RON | 4.241 RON | 0 RON | 10.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.469 RON | 201.826 RON | 136.253 RON | 63.595 RON | 65.573 RON | 212.887 RON | 91.516 RON | 121.371 RON | 64.795 RON | 148.092 RON | 0 RON | 73.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONAȘ LIVIU-DANIEL
administrator
Sat Bratca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
200,5 K RON
Rezultat Net 2025
63,6 K RON
Total Active 2025
212,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 204,8 K RON | 194,6 K RON | 238,9 K RON | 255,9 K RON | 169,1 K RON | 200,5 K RON |
| Venituri totale | 280,8 K RON | 213,7 K RON | 195,2 K RON | 240,4 K RON | 298,6 K RON | 264,9 K RON | 201,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,9 K RON | 77,1 K RON | 41,5 K RON | 113,6 K RON | 261,9 K RON | 172,9 K RON | 136,3 K RON |
| Rezultat net | 120,5 K RON | 132,0 K RON | 149,0 K RON | 123,4 K RON | 33,7 K RON | 89,4 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,5 K RON (43%)
Active circulante121,4 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,9 K RON
Numerar37,5 K RON
Alte active circulante10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,7%
Marjă netă
31,7%
ROA
29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,4 K RON | 250,2 K RON | 58,5% |
| 2020 | 66,3 K RON | 181,3 K RON | 36,6% |
| 2021 | 15,9 K RON | 166,2 K RON | 9,6% |
| 2022 | 137,9 K RON | 262,5 K RON | 52,5% |
| 2023 | 85,8 K RON | 120,7 K RON | 71,1% |
| 2024 | 4,2 K RON | 94,9 K RON | 4,5% |
| 2025 | 148,1 K RON | 212,9 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 204,8 K RON | 194,6 K RON | 238,9 K RON | 255,9 K RON | 169,1 K RON | 200,5 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 120,5 K RON | 132,0 K RON | 149,0 K RON | 123,4 K RON | 33,7 K RON | 89,4 K RON | 63,6 K RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 250,2 K RON | 181,3 K RON | 166,2 K RON | 262,5 K RON | 120,7 K RON | 94,9 K RON | 212,9 K RON | ▲ 124,4% |
| Capitaluri proprii | 121,7 K RON | 133,2 K RON | 150,2 K RON | 124,6 K RON | 34,9 K RON | 90,6 K RON | 64,8 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 146,4 K RON | 66,3 K RON | 15,9 K RON | 137,9 K RON | 85,8 K RON | 4,2 K RON | 148,1 K RON | ▲ 3.391,9% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 2,04 | 5,52 | 0,85 | 0,53 | 10,34 | 0,82 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 42,92 | 64,44 | 76,61 | 51,67 | 13,16 | 52,87 | 31,72 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 95 | 65 | 60 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.