IZVORUL RECE SRL
CUI: 15676974
J51/406/2003
SRL
Călăraşi, Sat Radovanu, Comuna Radovanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15676974
Cod înmatriculare
J51/406/2003
EUID
ROONRC.J51/406/2003
Data înmatriculării
2003-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Radovanu, Comuna Radovanu, Principala, 260
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Radovanu, Comuna Radovanu
Stradă:
Principala
Număr:
260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.347 RON | 115.347 RON | 127.627 RON | −13.433 RON | −12.280 RON | 111.640 RON | 517 RON | 111.123 RON | −137.075 RON | 248.715 RON | 110.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 136.567 RON | 136.567 RON | 131.133 RON | 4.069 RON | 5.434 RON | 123.504 RON | 517 RON | 122.987 RON | −135.682 RON | 259.186 RON | 122.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.129 RON | 125.129 RON | 117.862 RON | 6.027 RON | 7.267 RON | 227.003 RON | 517 RON | 226.486 RON | −117.615 RON | 344.618 RON | 223.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.682 RON | 53.682 RON | 80.316 RON | −27.164 RON | −26.634 RON | 258.881 RON | 518 RON | 258.363 RON | −610.207 RON | 869.088 RON | 256.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.194 RON | 34.194 RON | 39.890 RON | −6.129 RON | −5.696 RON | 277.774 RON | 518 RON | 277.256 RON | −618.967 RON | 896.741 RON | 276.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.524 RON | 13.524 RON | 13.497 RON | 23 RON | 27 RON | 10.700 RON | 518 RON | 10.182 RON | −885.944 RON | 896.644 RON | 7.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU GHIORGHE
administrator
Comuna Radovanu, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−885.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 8379.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
23 RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 136,6 K RON | 125,1 K RON | 53,7 K RON | 34,2 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 136,6 K RON | 125,1 K RON | 53,7 K RON | 34,2 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,6 K RON | 131,1 K RON | 117,9 K RON | 80,3 K RON | 39,9 K RON | 13,5 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 4,1 K RON | 6,0 K RON | −27,2 K RON | −6,1 K RON | 23 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−885.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518 RON (4.8%)
Active circulante10,2 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,7 K RON | 111,6 K RON | 222,8% |
| 2020 | 259,2 K RON | 123,5 K RON | 209,9% |
| 2021 | 344,6 K RON | 227,0 K RON | 151,8% |
| 2022 | 869,1 K RON | 258,9 K RON | 335,7% |
| 2023 | 896,7 K RON | 277,8 K RON | 322,8% |
| 2024 | 896,6 K RON | 10,7 K RON | 8.379,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 136,6 K RON | 125,1 K RON | 53,7 K RON | 34,2 K RON | 13,5 K RON | ▼ 60,4% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 4,1 K RON | 6,0 K RON | −27,2 K RON | −6,1 K RON | 23 RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 111,6 K RON | 123,5 K RON | 227,0 K RON | 258,9 K RON | 277,8 K RON | 10,7 K RON | ▼ 96,1% |
| Capitaluri proprii | −137,1 K RON | −135,7 K RON | −117,6 K RON | −610,2 K RON | −619,0 K RON | −885,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 248,7 K RON | 259,2 K RON | 344,6 K RON | 869,1 K RON | 896,7 K RON | 896,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,47 | 0,66 | 0,30 | 0,31 | 0,01 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | -11,65 | 2,98 | 4,82 | -50,60 | -17,92 | 0,17 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8379.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.