THEKO EXPERTKONT SRL
CUI: 37853201
J51/409/2017
SRL
Călăraşi, Sat Chiselet, Comuna Chiselet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37853201
Cod înmatriculare
J51/409/2017
EUID
ROONRC.J51/409/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chiselet, Comuna Chiselet, Şoseaua Călăraşi, 111, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Chiselet, Comuna Chiselet
Stradă:
Şoseaua Călăraşi
Număr:
111
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.400 RON | 92.401 RON | 60.530 RON | 30.946 RON | 31.871 RON | 68.731 RON | 0 RON | 68.731 RON | 78.641 RON | 2.890 RON | 6.195 RON | 8.050 RON | 0 RON | 12.800 RON | 1 |
| 2020 | 100.800 RON | 100.810 RON | 44.962 RON | 54.864 RON | 55.848 RON | 124.783 RON | 0 RON | 124.783 RON | 133.506 RON | 4.077 RON | 8.326 RON | 8.850 RON | 0 RON | 12.800 RON | 2 |
| 2021 | 127.800 RON | 127.800 RON | 86.577 RON | 39.970 RON | 41.223 RON | 177.469 RON | 79.452 RON | 98.017 RON | 173.476 RON | 3.993 RON | 11.120 RON | 19.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.400 RON | 137.411 RON | 110.995 RON | 25.042 RON | 26.416 RON | 206.222 RON | 61.463 RON | 144.759 RON | 198.518 RON | 7.704 RON | 24.727 RON | 16.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 152.188 RON | 152.215 RON | 110.245 RON | 40.523 RON | 41.970 RON | 248.455 RON | 43.474 RON | 204.981 RON | 239.041 RON | 9.414 RON | 37.410 RON | 65.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 137.651 RON | 137.659 RON | 143.580 RON | −6.205 RON | −5.921 RON | 242.558 RON | 25.485 RON | 217.073 RON | 232.837 RON | 9.721 RON | 32.818 RON | 82.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CONSTANTIN
administrator
Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.205 RON)
Cifra de Afaceri 2024
137,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
242,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 100,8 K RON | 127,8 K RON | 137,4 K RON | 152,2 K RON | 137,7 K RON |
| Venituri totale | 92,4 K RON | 100,8 K RON | 127,8 K RON | 137,4 K RON | 152,2 K RON | 137,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 45,0 K RON | 86,6 K RON | 111,0 K RON | 110,2 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 54,9 K RON | 40,0 K RON | 25,0 K RON | 40,5 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,5 K RON (10.5%)
Active circulante217,1 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe82,5 K RON
Numerar101,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 68,7 K RON | 4,2% |
| 2020 | 4,1 K RON | 124,8 K RON | 3,3% |
| 2021 | 4,0 K RON | 177,5 K RON | 2,3% |
| 2022 | 7,7 K RON | 206,2 K RON | 3,7% |
| 2023 | 9,4 K RON | 248,5 K RON | 3,8% |
| 2024 | 9,7 K RON | 242,6 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 100,8 K RON | 127,8 K RON | 137,4 K RON | 152,2 K RON | 137,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 54,9 K RON | 40,0 K RON | 25,0 K RON | 40,5 K RON | −6,2 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 68,7 K RON | 124,8 K RON | 177,5 K RON | 206,2 K RON | 248,5 K RON | 242,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 78,6 K RON | 133,5 K RON | 173,5 K RON | 198,5 K RON | 239,0 K RON | 232,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 4,1 K RON | 4,0 K RON | 7,7 K RON | 9,4 K RON | 9,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 23,78 | 30,61 | 24,55 | 18,79 | 21,77 | 22,33 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 33,49 | 54,43 | 31,28 | 18,23 | 26,63 | -4,51 | ▼ 116,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (22.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.