ȘTEFAN CLEANING S.R.L.
CUI: 44309580
J51/413/2021
SRL
Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44309580
Cod înmatriculare
J51/413/2021
EUID
ROONRC.J51/413/2021
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti, BUCUREŞTI, 132, 915100
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Budeşti, Oraş Budeşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
132
Cod poștal:
915100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 228.600 RON | 228.600 RON | 457.916 RON | −236.174 RON | −229.316 RON | 50.884 RON | 0 RON | 50.884 RON | −235.974 RON | 286.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 295.110 RON | 295.110 RON | 124.930 RON | 170.180 RON | 170.180 RON | 21.064 RON | 0 RON | 21.064 RON | −65.794 RON | 86.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 746.800 RON | 746.800 RON | 664.113 RON | 70.124 RON | 82.687 RON | 123.751 RON | 120.000 RON | 3.751 RON | 4.330 RON | 119.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN NICOLETA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
746,8 K RON
Rezultat Net 2024
70,1 K RON
Total Active 2024
123,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,6 K RON | 295,1 K RON | 746,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 228,6 K RON | 295,1 K RON | 746,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 457,9 K RON | 124,9 K RON | 664,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −236,2 K RON | 170,2 K RON | 70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 894,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,0 K RON (97%)
Active circulante3,8 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,4%
ROA
56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 286,9 K RON | 50,9 K RON | 563,8% |
| 2023 | 86,9 K RON | 21,1 K RON | 412,4% |
| 2024 | 119,4 K RON | 123,8 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,6 K RON | 295,1 K RON | 746,8 K RON | ▲ 153,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −236,2 K RON | 170,2 K RON | 70,1 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 200 RON | 50,9 K RON | 21,1 K RON | 123,8 K RON | ▲ 487,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −236,0 K RON | −65,8 K RON | 4,3 K RON | ▲ 106,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 286,9 K RON | 86,9 K RON | 119,4 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,18 | 0,24 | 0,03 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | – | -103,31 | 57,67 | 9,39 | ▼ 83,7% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 894,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.