THEOMAR COM SRL
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Stancea, Comuna Spanţov
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.576 RON | 116.576 RON | 99.143 RON | 14.979 RON | 17.433 RON | 50.915 RON | 4.252 RON | 46.663 RON | 45.011 RON | 5.904 RON | 12.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.258 RON | 140.206 RON | 118.938 RON | 18.273 RON | 21.268 RON | 70.402 RON | 4.252 RON | 66.150 RON | 63.284 RON | 7.118 RON | 26.090 RON | 1.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 139,3 K RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 140,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,1 K RON | 118,9 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,14 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,9 K RON | 50,9 K RON | 11,6% |
| 2024 | 7,1 K RON | 70,4 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 139,3 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 18,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Total active | 50,9 K RON | 70,4 K RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 45,0 K RON | 63,3 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 7,1 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 7,90 | 9,29 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 12,85 | 13,12 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.