NICU COSAC TRANS S.R.L.
CUI: 46240141
J51/423/2022
SRL
Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46240141
Cod înmatriculare
J51/423/2022
EUID
ROONRC.J51/423/2022
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani, Peneş Curcanul, 51, 917040
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Curcani, Comuna Curcani
Stradă:
Peneş Curcanul
Număr:
51
Cod poștal:
917040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.016.561 RON | 1.016.561 RON | 946.115 RON | 60.483 RON | 70.446 RON | 241.409 RON | 62.600 RON | 178.809 RON | 60.683 RON | 180.726 RON | 0 RON | 36.653 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.482.945 RON | 1.541.558 RON | 1.412.325 RON | 116.130 RON | 129.233 RON | 313.570 RON | 158.696 RON | 154.874 RON | 138.613 RON | 174.957 RON | 0 RON | 97.317 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 974.653 RON | 974.992 RON | 1.013.154 RON | −58.778 RON | −38.162 RON | 226.529 RON | 145.697 RON | 80.832 RON | 79.835 RON | 146.694 RON | 0 RON | 40.913 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU NICULAE
administrator
Comuna Curcani, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.778 RON)
Cifra de Afaceri 2024
974,7 K RON
Rezultat Net 2024
−58,8 K RON
Total Active 2024
226,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,48 M RON | 974,7 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 975,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 946,1 K RON | 1,41 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 116,1 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,7 K RON (64.3%)
Active circulante80,8 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,9 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,82 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 180,7 K RON | 241,4 K RON | 74,9% |
| 2023 | 175,0 K RON | 313,6 K RON | 55,8% |
| 2024 | 146,7 K RON | 226,5 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,48 M RON | 974,7 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 116,1 K RON | −58,8 K RON | ▼ 150,6% |
| Total active | 241,4 K RON | 313,6 K RON | 226,5 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | 138,6 K RON | 79,8 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 180,7 K RON | 175,0 K RON | 146,7 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,89 | 0,55 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 5,95 | 7,83 | -6,03 | ▼ 177,0% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 35 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.