MADOGA INTERMED S.R.L.
CUI: 42870110
J51/424/2020
SRL
Călăraşi, Sat Dorobanţu, Comuna Plătăreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42870110
Cod înmatriculare
J51/424/2020
EUID
ROONRC.J51/424/2020
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
10 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Dorobanţu, Comuna Plătăreşti, TOPORAŞILOR, 19, 917202
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Dorobanţu, Comuna Plătăreşti
Stradă:
TOPORAŞILOR
Număr:
19
Cod poștal:
917202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 500.954 RON | 501.031 RON | 207.756 RON | 288.431 RON | 293.275 RON | 419.763 RON | 4.559 RON | 415.204 RON | 288.631 RON | 131.132 RON | 0 RON | 415.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 180.436 RON | 182.436 RON | 413.484 RON | −232.636 RON | −231.048 RON | 118.068 RON | 1.954 RON | 116.114 RON | 56.006 RON | 47.062 RON | 0 RON | 78.639 RON | 15.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.782.041 RON | 1.782.041 RON | 2.141.848 RON | −377.627 RON | −359.807 RON | 268.485 RON | 1.821 RON | 266.664 RON | −321.622 RON | 535.107 RON | 22.163 RON | 221.751 RON | 55.000 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV CONSTANTIN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−321.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−377.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,78 M RON
Rezultat Net 2022
−377,6 K RON
Total Active 2022
268,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,0 K RON | 180,4 K RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 501,0 K RON | 182,4 K RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 207,8 K RON | 413,5 K RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 288,4 K RON | −232,6 K RON | −377,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−321.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.7%)
Active circulante266,7 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe221,8 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,41 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,04 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-140,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 131,1 K RON | 419,8 K RON | 31,2% |
| 2021 | 47,1 K RON | 118,1 K RON | 39,9% |
| 2022 | 535,1 K RON | 268,5 K RON | 199,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,0 K RON | 180,4 K RON | 1,78 M RON | ▲ 887,6% |
| Rezultat net | 288,4 K RON | −232,6 K RON | −377,6 K RON | ▼ 62,3% |
| Total active | 419,8 K RON | 118,1 K RON | 268,5 K RON | ▲ 127,4% |
| Capitaluri proprii | 288,6 K RON | 56,0 K RON | −321,6 K RON | ▼ 674,3% |
| Datorii totale | 131,1 K RON | 47,1 K RON | 535,1 K RON | ▲ 1.037,0% |
| Lichiditate curentă | 3,17 | 2,47 | 0,50 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 57,58 | -128,93 | -21,19 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 19 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.