CARNIVAL CONSTRUCT AD S.R.L.
CUI: 41125249
J5/1425/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41125249
Cod înmatriculare
J5/1425/2019
EUID
ROONRC.J5/1425/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DR. LOUIS PASTEUR, 80, 1+M, 7
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
80
Etaj:
1+M
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.638 RON | 155.638 RON | 52.150 RON | 101.931 RON | 103.488 RON | 123.554 RON | 0 RON | 123.554 RON | 102.131 RON | 21.423 RON | 0 RON | 114.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 292.170 RON | 292.170 RON | 157.978 RON | 131.270 RON | 134.192 RON | 197.674 RON | 0 RON | 197.674 RON | 132.601 RON | 65.073 RON | 0 RON | 185.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 297.043 RON | 297.043 RON | 110.272 RON | 184.308 RON | 186.771 RON | 410.085 RON | 0 RON | 410.085 RON | 316.909 RON | 93.176 RON | 0 RON | 409.233 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.598.671 RON | 1.620.008 RON | 104.433 RON | 1.499.374 RON | 1.515.575 RON | 1.953.670 RON | 33.250 RON | 1.920.420 RON | 1.816.283 RON | 137.387 RON | 4.760 RON | 1.914.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 36.639 RON | 36.639 RON | 152.391 RON | −116.011 RON | −115.752 RON | 1.999.604 RON | 216.644 RON | 1.782.960 RON | 1.700.272 RON | 299.332 RON | 4.760 RON | 1.767.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 45.693 RON | 45.693 RON | 103.789 RON | −58.096 RON | −58.096 RON | 1.775.966 RON | 173.660 RON | 1.602.306 RON | 1.642.176 RON | 133.790 RON | 4.760 RON | 1.570.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NACA IOANA-MARIANA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.096 RON)
Cifra de Afaceri 2024
45,7 K RON
Rezultat Net 2024
−58,1 K RON
Total Active 2024
1,78 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,6 K RON | 292,2 K RON | 297,0 K RON | 1,60 M RON | 36,6 K RON | 45,7 K RON |
| Venituri totale | 155,6 K RON | 292,2 K RON | 297,0 K RON | 1,62 M RON | 36,6 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 158,0 K RON | 110,3 K RON | 104,4 K RON | 152,4 K RON | 103,8 K RON |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 131,3 K RON | 184,3 K RON | 1,50 M RON | −116,0 K RON | −58,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 13,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,7 K RON (9.8%)
Active circulante1,60 M RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe1,57 M RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,60 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.543 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,1%
Marjă netă
-127,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 123,6 K RON | 17,3% |
| 2020 | 65,1 K RON | 197,7 K RON | 32,9% |
| 2021 | 93,2 K RON | 410,1 K RON | 22,7% |
| 2022 | 137,4 K RON | 1,95 M RON | 7,0% |
| 2023 | 299,3 K RON | 2,00 M RON | 15,0% |
| 2024 | 133,8 K RON | 1,78 M RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,6 K RON | 292,2 K RON | 297,0 K RON | 1,60 M RON | 36,6 K RON | 45,7 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 101,9 K RON | 131,3 K RON | 184,3 K RON | 1,50 M RON | −116,0 K RON | −58,1 K RON | ▲ 49,9% |
| Total active | 123,6 K RON | 197,7 K RON | 410,1 K RON | 1,95 M RON | 2,00 M RON | 1,78 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 102,1 K RON | 132,6 K RON | 316,9 K RON | 1,82 M RON | 1,70 M RON | 1,64 M RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 65,1 K RON | 93,2 K RON | 137,4 K RON | 299,3 K RON | 133,8 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 5,77 | 3,04 | 4,40 | 13,98 | 5,96 | 11,98 | ▲ 101,1% |
| Marjă netă (%) | 65,49 | 44,93 | 62,05 | 93,79 | -316,63 | -127,14 | ▲ 59,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.