ALY TRANS AGRO '96 S.R.L.
CUI: 39638099
J51/437/2018
SRL
Călăraşi, Sat Radu Vodă, Comuna Lupşanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39638099
Cod înmatriculare
J51/437/2018
EUID
ROONRC.J51/437/2018
Data înmatriculării
2018-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Radu Vodă, Comuna Lupşanu, Bucureşti, 121, 917165
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Radu Vodă, Comuna Lupşanu
Stradă:
Bucureşti
Număr:
121
Cod poștal:
917165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.028 RON | 156.028 RON | 159.711 RON | −5.243 RON | −3.683 RON | 366.876 RON | 249.690 RON | 117.186 RON | −41.322 RON | 408.198 RON | 5.251 RON | 26.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 119.052 RON | −119.052 RON | −119.052 RON | 275.184 RON | 157.999 RON | 117.185 RON | −160.374 RON | 435.558 RON | 5.250 RON | 26.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 66.979 RON | 66.979 RON | 145.284 RON | −79.905 RON | −78.305 RON | 200.902 RON | 66.307 RON | 134.595 RON | −240.279 RON | 441.181 RON | 12.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 226.224 RON | 226.224 RON | 225.977 RON | −4.036 RON | 247 RON | 308.062 RON | 0 RON | 308.062 RON | −244.315 RON | 552.377 RON | 53.204 RON | 269.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIA ALIN COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−244.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
226,2 K RON
Rezultat Net 2022
−4,0 K RON
Total Active 2022
308,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 0 RON | 67,0 K RON | 226,2 K RON |
| Venituri totale | 156,0 K RON | 0 RON | 67,0 K RON | 226,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,7 K RON | 119,1 K RON | 145,3 K RON | 226,0 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −119,1 K RON | −79,9 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 181,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−244.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante308,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe269,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,25 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,2 K RON | 366,9 K RON | 111,3% |
| 2020 | 435,6 K RON | 275,2 K RON | 158,3% |
| 2021 | 441,2 K RON | 200,9 K RON | 219,6% |
| 2022 | 552,4 K RON | 308,1 K RON | 179,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 0 RON | 67,0 K RON | 226,2 K RON | ▲ 237,8% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −119,1 K RON | −79,9 K RON | −4,0 K RON | ▲ 94,9% |
| Total active | 366,9 K RON | 275,2 K RON | 200,9 K RON | 308,1 K RON | ▲ 53,3% |
| Capitaluri proprii | −41,3 K RON | −160,4 K RON | −240,3 K RON | −244,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 408,2 K RON | 435,6 K RON | 441,2 K RON | 552,4 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,31 | 0,56 | ▲ 82,8% |
| Marjă netă (%) | -3,36 | – | -119,30 | -1,78 | ▲ 98,5% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.