DAVISOF CONSTRUCT CONCEPT S.R.L.
CUI: 44355161
J51/437/2021
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44355161
Cod înmatriculare
J51/437/2021
EUID
ROONRC.J51/437/2021
Data înmatriculării
2021-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, MUŞEŢELULUI, J55, 2B, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
MUŞEŢELULUI
Bloc:
J55
Scară:
2B
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.000 RON | 7.292 RON | 27.167 RON | −19.895 RON | −19.875 RON | 251.143 RON | 121.709 RON | 129.434 RON | −19.695 RON | 21.821 RON | 0 RON | 129.154 RON | 249.017 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.368 RON | 133.812 RON | 179.621 RON | −46.288 RON | −45.809 RON | 210.164 RON | 164.793 RON | 45.371 RON | −65.983 RON | 94.575 RON | 0 RON | 40.387 RON | 181.572 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 12.500 RON | 84.313 RON | 199.259 RON | −115.071 RON | −114.946 RON | 144.213 RON | 92.980 RON | 51.233 RON | −181.054 RON | 215.508 RON | 0 RON | 53.384 RON | 109.759 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLĂJAN ADRIAN ANTON
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−181.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−115.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,5 K RON
Rezultat Net 2023
−115,1 K RON
Total Active 2023
144,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 66,4 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 133,8 K RON | 84,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,2 K RON | 179,6 K RON | 199,3 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −46,3 K RON | −115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−181.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (64.5%)
Active circulante51,2 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.559 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-919,6%
Marjă netă
-920,6%
ROA
-79,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,8 K RON | 251,1 K RON | 8,7% |
| 2022 | 94,6 K RON | 210,2 K RON | 45,0% |
| 2023 | 215,5 K RON | 144,2 K RON | 149,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 66,4 K RON | 12,5 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −46,3 K RON | −115,1 K RON | ▼ 148,6% |
| Total active | 251,1 K RON | 210,2 K RON | 144,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −66,0 K RON | −181,1 K RON | ▼ 174,4% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 94,6 K RON | 215,5 K RON | ▲ 127,9% |
| Lichiditate curentă | 5,93 | 0,48 | 0,24 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | -994,75 | -69,74 | -920,57 | ▼ 1.220,0% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.