SEGETARIO INVEST S.R.L.
CUI: 39650491
J51/440/2018
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39650491
Cod înmatriculare
J51/440/2018
EUID
ROONRC.J51/440/2018
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 377, 910048
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
377
Cod poștal:
910048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.191 RON | 26.191 RON | 31.511 RON | −6.106 RON | −5.320 RON | 27.581 RON | 0 RON | 27.581 RON | −10.831 RON | 38.412 RON | 25.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.896 RON | 14.896 RON | 10.404 RON | 4.066 RON | 4.492 RON | 32.775 RON | 0 RON | 32.775 RON | −6.765 RON | 39.540 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.063 RON | −2.063 RON | −2.063 RON | 30.223 RON | 0 RON | 30.223 RON | −8.828 RON | 39.051 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.223 RON | 0 RON | 30.223 RON | −8.828 RON | 39.051 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.223 RON | 0 RON | 30.223 RON | −8.828 RON | 39.051 RON | 25.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABĂ NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
30,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 10,4 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 4,1 K RON | −2,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,4 K RON | 27,6 K RON | 139,3% |
| 2020 | 39,5 K RON | 32,8 K RON | 120,6% |
| 2021 | 39,1 K RON | 30,2 K RON | 129,2% |
| 2022 | 39,1 K RON | 30,2 K RON | 129,2% |
| 2023 | 39,1 K RON | 30,2 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 4,1 K RON | −2,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 27,6 K RON | 32,8 K RON | 30,2 K RON | 30,2 K RON | 30,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −6,8 K RON | −8,8 K RON | −8,8 K RON | −8,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 39,5 K RON | 39,1 K RON | 39,1 K RON | 39,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -23,31 | 27,30 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 20 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.