TALIOM SRL

CUI: 4100282 J51/452/1993 SRL Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4100282
Cod înmatriculare J51/452/1993
EUID ROONRC.J51/452/1993
Data înmatriculării 1993-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani

Adresă

România, Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti, VADUL MORII, 1

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Loc. Budeşti, Oraş Budeşti
Stradă: VADUL MORII
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 2.936 RON −2.936 RON −2.936 RON 243.198 RON 209.734 RON 33.464 RON −31.550 RON 274.748 RON 778 RON 30.772 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 2.936 RON −2.936 RON −2.936 RON 240.262 RON 206.798 RON 33.464 RON −34.486 RON 274.748 RON 778 RON 30.772 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 2.936 RON −2.936 RON −2.936 RON 247.814 RON 203.862 RON 43.952 RON −37.422 RON 285.236 RON 778 RON 41.260 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PAUN MARIANA
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Pagina administratorului
PĂUN JEAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−37.422 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.936 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−2,9 K RON
Total Active 2021
247,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 2,9 K RON 2,9 K RON
Rezultat net −2,9 K RON −2,9 K RON −2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−37.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate203,9 K RON (82.3%)
Active circulante44,0 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri778 RON
Creanțe41,3 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 274,7 K RON 243,2 K RON 113,0%
2020 274,7 K RON 240,3 K RON 114,4%
2021 285,2 K RON 247,8 K RON 115,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,9 K RON −2,9 K RON −2,9 K RON ▲ 0,0%
Total active 243,2 K RON 240,3 K RON 247,8 K RON ▲ 3,1%
Capitaluri proprii −31,6 K RON −34,5 K RON −37,4 K RON ▼ 8,5%
Datorii totale 274,7 K RON 274,7 K RON 285,2 K RON ▲ 3,8%
Lichiditate curentă 0,12 0,12 0,15 ▲ 26,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.