TEMPO TRICONFEX SRL
CUI: 3465850
J51/455/1991
SRL
Călăraşi, Comuna Dor Mărunt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3465850
Cod înmatriculare
J51/455/1991
EUID
ROONRC.J51/455/1991
Data înmatriculării
1991-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Călăraşi, Comuna Dor Mărunt, 8511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.530 RON | 54.554 RON | 53.935 RON | −1.019 RON | 619 RON | 44.130 RON | 0 RON | 44.130 RON | −1.099 RON | 45.229 RON | 39.769 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.526 RON | 43.528 RON | 52.258 RON | −10.074 RON | −8.730 RON | 52.035 RON | 0 RON | 52.035 RON | −11.173 RON | 63.208 RON | 47.508 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.965 RON | 53.968 RON | 55.512 RON | −3.163 RON | −1.544 RON | 67.144 RON | 0 RON | 67.144 RON | −14.336 RON | 81.480 RON | 63.072 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.575 RON | 61.578 RON | 67.127 RON | −7.397 RON | −5.549 RON | 73.667 RON | 0 RON | 73.667 RON | −21.733 RON | 95.400 RON | 68.900 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.835 RON | 74.835 RON | 81.768 RON | −9.178 RON | −6.933 RON | 82.323 RON | 0 RON | 82.323 RON | −28.907 RON | 111.230 RON | 78.308 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.475 RON | 79.482 RON | 84.230 RON | −6.766 RON | −4.748 RON | 86.123 RON | 0 RON | 86.123 RON | −35.673 RON | 121.796 RON | 80.213 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.579 RON | 91.582 RON | 91.236 RON | 346 RON | 346 RON | 46.488 RON | 0 RON | 46.488 RON | −35.327 RON | 81.815 RON | 40.314 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ELENA
administrator
ARGEŞ/PITEŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,6 K RON
Rezultat Net 2025
346 RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 43,5 K RON | 54,0 K RON | 61,6 K RON | 74,8 K RON | 79,5 K RON | 91,6 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 43,5 K RON | 54,0 K RON | 61,6 K RON | 74,8 K RON | 79,5 K RON | 91,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 52,3 K RON | 55,5 K RON | 67,1 K RON | 81,8 K RON | 84,2 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −10,1 K RON | −3,2 K RON | −7,4 K RON | −9,2 K RON | −6,8 K RON | 346 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Creanțe718 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 127,55 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,2 K RON | 44,1 K RON | 102,5% |
| 2020 | 63,2 K RON | 52,0 K RON | 121,5% |
| 2021 | 81,5 K RON | 67,1 K RON | 121,4% |
| 2022 | 95,4 K RON | 73,7 K RON | 129,5% |
| 2023 | 111,2 K RON | 82,3 K RON | 135,1% |
| 2024 | 121,8 K RON | 86,1 K RON | 141,4% |
| 2025 | 81,8 K RON | 46,5 K RON | 176,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 43,5 K RON | 54,0 K RON | 61,6 K RON | 74,8 K RON | 79,5 K RON | 91,6 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −10,1 K RON | −3,2 K RON | −7,4 K RON | −9,2 K RON | −6,8 K RON | 346 RON | ▲ 105,1% |
| Total active | 44,1 K RON | 52,0 K RON | 67,1 K RON | 73,7 K RON | 82,3 K RON | 86,1 K RON | 46,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −11,2 K RON | −14,3 K RON | −21,7 K RON | −28,9 K RON | −35,7 K RON | −35,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 63,2 K RON | 81,5 K RON | 95,4 K RON | 111,2 K RON | 121,8 K RON | 81,8 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,82 | 0,82 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,57 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -1,87 | -23,14 | -5,86 | -12,01 | -12,26 | -8,51 | 0,38 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 24 | 24 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (346 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.