HAVANA DREAM SRL
CUI: 36559390
J51/455/2016
SRL
Călăraşi, Sat Roseţi, Comuna Roseţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36559390
Cod înmatriculare
J51/455/2016
EUID
ROONRC.J51/455/2016
Data înmatriculării
2016-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Roseţi, Comuna Roseţi, C. A. ROSETTI, 35, PARTER
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Roseţi, Comuna Roseţi
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
35
Apartament:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.629 RON | 3.629 RON | 4.276 RON | −756 RON | −647 RON | 17.310 RON | 9.105 RON | 8.205 RON | −4.675 RON | 21.985 RON | 7.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.310 RON | 9.105 RON | 8.205 RON | −4.675 RON | 21.985 RON | 7.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.639 RON | 24.639 RON | 37.539 RON | −13.147 RON | −12.900 RON | 18.751 RON | 9.105 RON | 9.646 RON | −17.822 RON | 36.573 RON | 9.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.763 RON | 71.763 RON | 95.100 RON | −24.061 RON | −23.337 RON | 32.650 RON | 9.105 RON | 23.545 RON | −41.883 RON | 74.533 RON | 15.367 RON | 2.235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.766 RON | 2.766 RON | 2.398 RON | 340 RON | 368 RON | 26.341 RON | 9.105 RON | 17.236 RON | −41.543 RON | 67.884 RON | 14.595 RON | 2.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.700 RON | 9.105 RON | 14.595 RON | −41.544 RON | 65.244 RON | 14.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHE MIRELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
GHEORGHE LILIANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
23,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 71,8 K RON | 2,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 71,8 K RON | 2,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 0 RON | 37,5 K RON | 95,1 K RON | 2,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −756 RON | 0 RON | −13,1 K RON | −24,1 K RON | 340 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (38.4%)
Active circulante14,6 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 17,3 K RON | 127,0% |
| 2020 | 22,0 K RON | 17,3 K RON | 127,0% |
| 2021 | 36,6 K RON | 18,8 K RON | 195,1% |
| 2022 | 74,5 K RON | 32,7 K RON | 228,3% |
| 2023 | 67,9 K RON | 26,3 K RON | 257,7% |
| 2024 | 65,2 K RON | 23,7 K RON | 275,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 71,8 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −756 RON | 0 RON | −13,1 K RON | −24,1 K RON | 340 RON | 0 RON | – |
| Total active | 17,3 K RON | 17,3 K RON | 18,8 K RON | 32,7 K RON | 26,3 K RON | 23,7 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −4,7 K RON | −17,8 K RON | −41,9 K RON | −41,5 K RON | −41,5 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 22,0 K RON | 36,6 K RON | 74,5 K RON | 67,9 K RON | 65,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,37 | 0,26 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -20,83 | – | -53,36 | -33,53 | 12,29 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 12 | 27 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.