TEXROM INC. S.R.L.
CUI: 36559446
J51/456/2016
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36559446
Cod înmatriculare
J51/456/2016
EUID
ROONRC.J51/456/2016
Data înmatriculării
2016-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 237, 910048, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
237
Cod poștal:
910048
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 690.551 RON | 690.551 RON | 341.119 RON | 342.526 RON | 349.432 RON | 784.828 RON | 0 RON | 784.828 RON | 778.747 RON | 6.081 RON | 12.341 RON | 751.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 608.082 RON | 612.582 RON | 344.760 RON | 261.741 RON | 267.822 RON | 1.044.562 RON | 43.000 RON | 1.001.562 RON | 1.040.488 RON | 4.074 RON | 4.784 RON | 969.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 829.233 RON | 849.483 RON | 317.277 RON | 524.080 RON | 532.206 RON | 628.466 RON | 31.000 RON | 597.466 RON | 564.101 RON | 64.365 RON | 19.826 RON | 486.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 707.625 RON | 707.625 RON | 519.361 RON | 182.290 RON | 188.264 RON | 478.681 RON | 19.000 RON | 459.681 RON | 466.391 RON | 12.290 RON | 31.594 RON | 303.712 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER CRISTIAN ADRIAN
administrator
Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
707,6 K RON
Rezultat Net 2022
182,3 K RON
Total Active 2022
478,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,6 K RON | 608,1 K RON | 829,2 K RON | 707,6 K RON |
| Venituri totale | 690,6 K RON | 612,6 K RON | 849,5 K RON | 707,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 341,1 K RON | 344,8 K RON | 317,3 K RON | 519,4 K RON |
| Rezultat net | 342,5 K RON | 261,7 K RON | 524,1 K RON | 182,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 777,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (4%)
Active circulante459,7 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,6 K RON
Creanțe303,7 K RON
Numerar124,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,40 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
25,8%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 784,8 K RON | 0,8% |
| 2020 | 4,1 K RON | 1,04 M RON | 0,4% |
| 2021 | 64,4 K RON | 628,5 K RON | 10,2% |
| 2022 | 12,3 K RON | 478,7 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,6 K RON | 608,1 K RON | 829,2 K RON | 707,6 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 342,5 K RON | 261,7 K RON | 524,1 K RON | 182,3 K RON | ▼ 65,2% |
| Total active | 784,8 K RON | 1,04 M RON | 628,5 K RON | 478,7 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 778,7 K RON | 1,04 M RON | 564,1 K RON | 466,4 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 4,1 K RON | 64,4 K RON | 12,3 K RON | ▼ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 129,06 | 245,84 | 9,28 | 37,40 | ▲ 302,9% |
| Marjă netă (%) | 49,60 | 43,04 | 63,20 | 25,76 | ▼ 59,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (182,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 777,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.