ITP SVU SERVICE S.R.L.

CUI: 48396202 J51/456/2023 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48396202
Cod înmatriculare J51/456/2023
EUID ROONRC.J51/456/2023
Data înmatriculării 2023-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DOBROGEI, 46, 910032

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: DOBROGEI
Număr: 46
Cod poștal: 910032

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 28.703 RON −28.703 RON −28.703 RON 15.958 RON 0 RON 15.958 RON −28.503 RON 44.461 RON 0 RON 2.026 RON 0 RON 0 RON 1
2024 136.429 RON 136.429 RON 162.323 RON −27.257 RON −25.894 RON 60.564 RON 58.229 RON 2.335 RON −55.760 RON 116.324 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 317.837 RON 317.854 RON 348.766 RON −35.789 RON −30.912 RON 64.388 RON 62.810 RON 1.578 RON −91.550 RON 155.938 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU DAN MIHAI
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.550 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.789 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 242.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,8 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
64,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 136,4 K RON 317,8 K RON
Venituri totale 0 RON 136,4 K RON 317,9 K RON
Cheltuieli totale 28,7 K RON 162,3 K RON 348,8 K RON
Rezultat net −28,7 K RON −27,3 K RON −35,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,8 K RON (97.5%)
Active circulante1,6 K RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-55,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,5 K RON 16,0 K RON 278,6%
2024 116,3 K RON 60,6 K RON 192,1%
2025 155,9 K RON 64,4 K RON 242,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 136,4 K RON 317,8 K RON ▲ 133,0%
Rezultat net −28,7 K RON −27,3 K RON −35,8 K RON ▼ 31,3%
Total active 16,0 K RON 60,6 K RON 64,4 K RON ▲ 6,3%
Capitaluri proprii −28,5 K RON −55,8 K RON −91,6 K RON ▼ 64,2%
Datorii totale 44,5 K RON 116,3 K RON 155,9 K RON ▲ 34,1%
Lichiditate curentă 0,36 0,02 0,01 ▼ 49,8%
Marjă netă (%) – -19,98 -11,26 ▲ 43,6%
Scor bonitate 22 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 242.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.