CONCEPT STING GRUP S.R.L.
CUI: 41044381
J51/457/2019
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41044381
Cod înmatriculare
J51/457/2019
EUID
ROONRC.J51/457/2019
Data înmatriculării
2019-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, VIITOR, 179, 910020, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
VIITOR
Număr:
179
Cod poștal:
910020
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.639 RON | 187.746 RON | 66.561 RON | 119.514 RON | 121.185 RON | 263.904 RON | 4.152 RON | 259.752 RON | 119.714 RON | 11.957 RON | 0 RON | 45.888 RON | 132.233 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.677 RON | 249.637 RON | 289.597 RON | −41.488 RON | −39.960 RON | 163.284 RON | 58.636 RON | 104.648 RON | 78.226 RON | 39.344 RON | −33.097 RON | 83.612 RON | 45.714 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 215.669 RON | 215.669 RON | 123.086 RON | 90.525 RON | 92.583 RON | 253.149 RON | 39.094 RON | 214.055 RON | 168.751 RON | 38.684 RON | 35.907 RON | 107.412 RON | 45.714 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.374 RON | 228.374 RON | 90.887 RON | 136.764 RON | 137.487 RON | 390.911 RON | 26.990 RON | 363.921 RON | 305.516 RON | 39.681 RON | 37.237 RON | 267.301 RON | 45.714 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.822 RON | 216.822 RON | 168.197 RON | 47.201 RON | 48.625 RON | 399.092 RON | 28.187 RON | 370.905 RON | 352.716 RON | 662 RON | 23.071 RON | 232.379 RON | 45.714 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 481.791 RON | 481.893 RON | 376.404 RON | 96.816 RON | 105.489 RON | 283.362 RON | 18.636 RON | 264.726 RON | 262.868 RON | 20.494 RON | 1.002 RON | 43.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEA MARIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
481,8 K RON
Rezultat Net 2024
96,8 K RON
Total Active 2024
283,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 161,7 K RON | 215,7 K RON | 228,4 K RON | 216,8 K RON | 481,8 K RON |
| Venituri totale | 187,7 K RON | 249,6 K RON | 215,7 K RON | 228,4 K RON | 216,8 K RON | 481,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 289,6 K RON | 123,1 K RON | 90,9 K RON | 168,2 K RON | 376,4 K RON |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −41,5 K RON | 90,5 K RON | 136,8 K RON | 47,2 K RON | 96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 428,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (6.6%)
Active circulante264,7 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar220,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 480,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,05 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
20,1%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 263,9 K RON | 4,5% |
| 2020 | 39,3 K RON | 163,3 K RON | 24,1% |
| 2021 | 38,7 K RON | 253,1 K RON | 15,3% |
| 2022 | 39,7 K RON | 390,9 K RON | 10,2% |
| 2023 | 662 RON | 399,1 K RON | 0,2% |
| 2024 | 20,5 K RON | 283,4 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 161,7 K RON | 215,7 K RON | 228,4 K RON | 216,8 K RON | 481,8 K RON | ▲ 122,2% |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −41,5 K RON | 90,5 K RON | 136,8 K RON | 47,2 K RON | 96,8 K RON | ▲ 105,1% |
| Total active | 263,9 K RON | 163,3 K RON | 253,1 K RON | 390,9 K RON | 399,1 K RON | 283,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 119,7 K RON | 78,2 K RON | 168,8 K RON | 305,5 K RON | 352,7 K RON | 262,9 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 39,3 K RON | 38,7 K RON | 39,7 K RON | 662 RON | 20,5 K RON | ▲ 2.995,8% |
| Lichiditate curentă | 21,72 | 2,66 | 5,53 | 9,17 | 560,28 | 12,92 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | 84,38 | -25,66 | 41,97 | 59,89 | 21,77 | 20,10 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 100 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.