DIGITAL SOURCE SRL
CUI: 37989310
J51/460/2017
SRL
Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37989310
Cod înmatriculare
J51/460/2017
EUID
ROONRC.J51/460/2017
Data înmatriculării
2017-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară, NICOLAE TITULESCU, 42, 915300
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
42
Cod poștal:
915300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.231 RON | 4.255 RON | 97.517 RON | −93.305 RON | −93.262 RON | 86.920 RON | 75.131 RON | 11.789 RON | 39.322 RON | 47.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.986 RON | 3.986 RON | 55.526 RON | −51.622 RON | −51.540 RON | 52.878 RON | 44.086 RON | 8.792 RON | −12.299 RON | 65.177 RON | 0 RON | 5.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.490 RON | 25.490 RON | 47.643 RON | −22.918 RON | −22.153 RON | 28.118 RON | 13.331 RON | 14.787 RON | −35.217 RON | 63.335 RON | 0 RON | 10.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.908 RON | 3.908 RON | 1.300 RON | 2.191 RON | 2.608 RON | 7.432 RON | 0 RON | 7.432 RON | −19.776 RON | 27.208 RON | 0 RON | 5.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.908 RON | 4.908 RON | 4.468 RON | 298 RON | 440 RON | 9.393 RON | 0 RON | 9.393 RON | −19.479 RON | 28.872 RON | 0 RON | 5.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISOIU MATEI DIMITRIE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,9 K RON
Rezultat Net 2024
298 RON
Total Active 2024
9,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 4,0 K RON | 25,5 K RON | 3,9 K RON | 4,9 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 4,0 K RON | 25,5 K RON | 3,9 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 55,5 K RON | 47,6 K RON | 1,3 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | −93,3 K RON | −51,6 K RON | −22,9 K RON | 2,2 K RON | 298 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
6,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 86,9 K RON | 54,8% |
| 2020 | 65,2 K RON | 52,9 K RON | 123,3% |
| 2021 | 63,3 K RON | 28,1 K RON | 225,3% |
| 2023 | 27,2 K RON | 7,4 K RON | 366,1% |
| 2024 | 28,9 K RON | 9,4 K RON | 307,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 4,0 K RON | 25,5 K RON | 3,9 K RON | 4,9 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | −93,3 K RON | −51,6 K RON | −22,9 K RON | 2,2 K RON | 298 RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 86,9 K RON | 52,9 K RON | 28,1 K RON | 7,4 K RON | 9,4 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 39,3 K RON | −12,3 K RON | −35,2 K RON | −19,8 K RON | −19,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 65,2 K RON | 63,3 K RON | 27,2 K RON | 28,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,13 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -2.205,27 | -1.295,08 | -89,91 | 56,06 | 6,07 | ▼ 89,2% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (298 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.