TRANSHELLAS S.R.L.

CUI: 42943483 J5/1460/2020 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42943483
Cod înmatriculare J5/1460/2020
EUID ROONRC.J5/1460/2020
Data înmatriculării 2020-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 38F, 410605

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: BORŞULUI
Număr: 38F
Cod poștal: 410605

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 384.650 RON 387.652 RON 226.812 RON 139.410 RON 160.840 RON 336.473 RON 107.093 RON 229.380 RON 139.610 RON 196.863 RON 0 RON 85.595 RON 0 RON 0 RON 5
2021 1.223.072 RON 1.254.820 RON 909.678 RON 334.102 RON 345.142 RON 578.244 RON 124.015 RON 454.229 RON 473.712 RON 104.532 RON 0 RON 340.435 RON 0 RON 0 RON 6
2022 992.974 RON 993.835 RON 795.368 RON 188.529 RON 198.467 RON 861.081 RON 215.478 RON 645.603 RON 666.117 RON 194.964 RON 0 RON 633.398 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURBUCZNE JENEI BORBALA
administrator
MATESZALKA, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
993,0 K RON
Rezultat Net 2022
188,5 K RON
Total Active 2022
861,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 384,7 K RON 1,22 M RON 993,0 K RON
Venituri totale 387,7 K RON 1,25 M RON 993,8 K RON
Cheltuieli totale 226,8 K RON 909,7 K RON 795,4 K RON
Rezultat net 139,4 K RON 334,1 K RON 188,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,31 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,42 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate215,5 K RON (25%)
Active circulante645,6 K RON (75%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe633,4 K RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,57
Durata încasare (zile) 233

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,0%
Marjă netă
19,0%
ROA
21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 196,9 K RON 336,5 K RON 58,5%
2021 104,5 K RON 578,2 K RON 18,1%
2022 195,0 K RON 861,1 K RON 22,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 384,7 K RON 1,22 M RON 993,0 K RON ▼ 18,8%
Rezultat net 139,4 K RON 334,1 K RON 188,5 K RON ▼ 43,6%
Total active 336,5 K RON 578,2 K RON 861,1 K RON ▲ 48,9%
Capitaluri proprii 139,6 K RON 473,7 K RON 666,1 K RON ▲ 40,6%
Datorii totale 196,9 K RON 104,5 K RON 195,0 K RON ▲ 86,5%
Lichiditate curentă 1,17 4,35 3,31 ▼ 23,8%
Marjă netă (%) 36,24 27,32 18,99 ▼ 30,5%
Scor bonitate 72 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (188,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.