CALETA BRAVA SRL
CUI: 38000610
J51/464/2017
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38000610
Cod înmatriculare
J51/464/2017
EUID
ROONRC.J51/464/2017
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, REPUBLICII, 5, N32, 1, parter, 4, 910095
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
5
Bloc:
N32
Scară:
1
Etaj:
parter
Apartament:
4
Cod poștal:
910095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.352 RON | 95.352 RON | 33.516 RON | 58.975 RON | 61.836 RON | 374.556 RON | 62.824 RON | 311.732 RON | 369.872 RON | 4.695 RON | 0 RON | 11.241 RON | 0 RON | 11 RON | 0 |
| 2020 | 180.209 RON | 180.209 RON | 53.854 RON | 120.979 RON | 126.355 RON | 583.979 RON | 168.910 RON | 415.069 RON | 489.934 RON | 94.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 290.055 RON | 290.055 RON | 67.615 RON | 213.738 RON | 222.440 RON | 529.668 RON | 171.588 RON | 358.080 RON | 387.409 RON | 142.259 RON | 60.000 RON | 76.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.631 RON | 102.518 RON | 48.382 RON | 51.297 RON | 54.136 RON | 142.072 RON | 75.412 RON | 66.660 RON | 132.297 RON | 9.775 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU IOANA
administrator
Comuna Vlad Ţepeş, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
94,6 K RON
Rezultat Net 2022
51,3 K RON
Total Active 2022
142,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 180,2 K RON | 290,1 K RON | 94,6 K RON |
| Venituri totale | 95,4 K RON | 180,2 K RON | 290,1 K RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 53,9 K RON | 67,6 K RON | 48,4 K RON |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 121,0 K RON | 213,7 K RON | 51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 192,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,4 K RON (53.1%)
Active circulante66,7 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,2%
Marjă netă
54,2%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 374,6 K RON | 1,3% |
| 2020 | 94,0 K RON | 584,0 K RON | 16,1% |
| 2021 | 142,3 K RON | 529,7 K RON | 26,9% |
| 2022 | 9,8 K RON | 142,1 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 180,2 K RON | 290,1 K RON | 94,6 K RON | ▼ 67,4% |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 121,0 K RON | 213,7 K RON | 51,3 K RON | ▼ 76,0% |
| Total active | 374,6 K RON | 584,0 K RON | 529,7 K RON | 142,1 K RON | ▼ 73,2% |
| Capitaluri proprii | 369,9 K RON | 489,9 K RON | 387,4 K RON | 132,3 K RON | ▼ 65,9% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 94,0 K RON | 142,3 K RON | 9,8 K RON | ▼ 93,1% |
| Lichiditate curentă | 66,40 | 4,41 | 2,52 | 6,82 | ▲ 170,9% |
| Marjă netă (%) | 61,85 | 67,13 | 73,69 | 54,21 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (51,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.