ROMOCEA SPEDITION S.R.L.
CUI: 42943432
J5/1464/2020
SRL
Bihor, Sat Tria, Comuna Derna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42943432
Cod înmatriculare
J5/1464/2020
EUID
ROONRC.J5/1464/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tria, Comuna Derna, TRIA, 236, 417234
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tria, Comuna Derna
Stradă:
TRIA
Număr:
236
Cod poștal:
417234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9 RON | −9 RON | −9 RON | 3.691 RON | 0 RON | 3.691 RON | 191 RON | 3.500 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.112 RON | 125.115 RON | 158.614 RON | −37.251 RON | −33.499 RON | 4.314 RON | 0 RON | 4.314 RON | −37.060 RON | 41.374 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.780 RON | 10.780 RON | 35.987 RON | −25.466 RON | −25.207 RON | 1.598 RON | 0 RON | 1.598 RON | −62.526 RON | 64.124 RON | 0 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20 RON | −20 RON | −20 RON | 1.740 RON | 0 RON | 1.740 RON | −62.545 RON | 64.285 RON | 0 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 288.170 RON | 288.171 RON | 356.828 RON | −68.657 RON | −68.657 RON | 25.498 RON | 0 RON | 25.498 RON | −131.202 RON | 156.700 RON | 0 RON | 14.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 377.825 RON | 377.825 RON | 333.389 RON | 42.235 RON | 44.436 RON | 24.300 RON | 0 RON | 24.300 RON | −88.968 RON | 113.268 RON | 0 RON | 18.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMOCEA MIHAI-RADU
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
377,8 K RON
Rezultat Net 2025
42,2 K RON
Total Active 2025
24,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 125,1 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | 288,2 K RON | 377,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 125,1 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | 288,2 K RON | 377,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9 RON | 158,6 K RON | 36,0 K RON | 20 RON | 356,8 K RON | 333,4 K RON |
| Rezultat net | −9 RON | −37,3 K RON | −25,5 K RON | −20 RON | −68,7 K RON | 42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,15 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
11,2%
ROA
173,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 94,8% |
| 2021 | 41,4 K RON | 4,3 K RON | 959,1% |
| 2022 | 64,1 K RON | 1,6 K RON | 4.012,8% |
| 2023 | 64,3 K RON | 1,7 K RON | 3.694,5% |
| 2024 | 156,7 K RON | 25,5 K RON | 614,6% |
| 2025 | 113,3 K RON | 24,3 K RON | 466,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 125,1 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | 288,2 K RON | 377,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | −9 RON | −37,3 K RON | −25,5 K RON | −20 RON | −68,7 K RON | 42,2 K RON | ▲ 161,5% |
| Total active | 3,7 K RON | 4,3 K RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 25,5 K RON | 24,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 191 RON | −37,1 K RON | −62,5 K RON | −62,5 K RON | −131,2 K RON | −89,0 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 41,4 K RON | 64,1 K RON | 64,3 K RON | 156,7 K RON | 113,3 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,21 | ▲ 31,8% |
| Marjă netă (%) | – | -29,77 | -236,23 | – | -23,83 | 11,18 | ▲ 146,9% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 19 | 30 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.