SORES PAS SERV S.R.L.

CUI: 39717745 J51/465/2018 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39717745

Cod înmatriculare J51/465/2018

EUID ROONRC.J51/465/2018

Data înmatriculării 2018-08-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, ION LUCA CARAGIALE, 2A, ZONA SILOZ-PORT, CORP ADMINISTRATIV C3, CAMERA 104

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Municipiul Călăraşi

Stradă: ION LUCA CARAGIALE

Număr: 2A

Completare adresă: ZONA SILOZ-PORT, CORP ADMINISTRATIV C3, CAMERA 104

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	2.180.999 RON	2.181.002 RON	2.005.172 RON	149.775 RON	175.830 RON	378.551 RON	378.551 RON	149.975 RON	228.576 RON	10.240 RON	−7.818 RON	2
2020	487.923 RON	487.923 RON	458.632 RON	14.653 RON	29.291 RON	427.453 RON	427.453 RON	164.628 RON	262.825 RON	33.171 RON	−30.851 RON	1
2021	0 RON	0 RON	4.721 RON	−4.721 RON	−4.721 RON	128.990 RON	128.990 RON	−4.521 RON	133.511 RON	0 RON	129.656 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAMFIRESCU VALERIU ADRIAN

administrator

Comuna Amărăştii de Jos, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−4.521 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−4.721 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−4,7 K RON

Total Active 2021

129,0 K RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	2,18 M RON	487,9 K RON	0 RON
Venituri totale	2,18 M RON	487,9 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	2,01 M RON	458,6 K RON	4,7 K RON
Rezultat net	149,8 K RON	14,7 K RON	−4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−4.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,97	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,97	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	-0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante129,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe129,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	228,6 K RON	378,6 K RON	60,4%
2020	262,8 K RON	427,5 K RON	61,5%
2021	133,5 K RON	129,0 K RON	103,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	2,18 M RON	487,9 K RON	0 RON	–
Rezultat net	149,8 K RON	14,7 K RON	−4,7 K RON	▼ 132,2%
Total active	378,6 K RON	427,5 K RON	129,0 K RON	▼ 69,8%
Capitaluri proprii	150,0 K RON	164,6 K RON	−4,5 K RON	▼ 102,7%
Datorii totale	228,6 K RON	262,8 K RON	133,5 K RON	▼ 49,2%
Lichiditate curentă	1,66	1,63	0,97	▼ 40,6%
Marjă netă (%)	6,87	3,00	–	–
Scor bonitate	72	60	20	▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.