TITANIC TRACKS SERV S.R.L.

CUI: 41169326 J5/1467/2019 SRL Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41169326
Cod înmatriculare J5/1467/2019
EUID ROONRC.J5/1467/2019
Data înmatriculării 2019-05-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, ŞOIMUL, Q2, 17, 415100

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă: ŞOIMUL
Bloc: Q2
Apartament: 17
Cod poștal: 415100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 69.748 RON 69.965 RON 43.402 RON 24.464 RON 26.563 RON 26.903 RON 533 RON 26.370 RON 24.664 RON 2.239 RON 0 RON 22.500 RON 0 RON 0 RON 1
2020 20.174 RON 21.968 RON 50.993 RON −29.217 RON −29.025 RON 27.612 RON 533 RON 27.079 RON −4.552 RON 32.164 RON 0 RON 27.000 RON 0 RON 0 RON 1
2021 26.148 RON 26.148 RON 31.198 RON −5.834 RON −5.050 RON 38.616 RON 533 RON 38.083 RON −10.386 RON 49.002 RON 0 RON 43.150 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 38.616 RON 533 RON 38.083 RON −10.386 RON 49.002 RON 0 RON 43.150 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MODOG ANCUȚA-SANDA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−10.386 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
38,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 69,7 K RON 20,2 K RON 26,1 K RON 0 RON
Venituri totale 70,0 K RON 22,0 K RON 26,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 43,4 K RON 51,0 K RON 31,2 K RON 0 RON
Rezultat net 24,5 K RON −29,2 K RON −5,8 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −21,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate533 RON (1.4%)
Active circulante38,1 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,2 K RON 26,9 K RON 8,3%
2020 32,2 K RON 27,6 K RON 116,5%
2021 49,0 K RON 38,6 K RON 126,9%
2022 49,0 K RON 38,6 K RON 126,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 69,7 K RON 20,2 K RON 26,1 K RON 0 RON –
Rezultat net 24,5 K RON −29,2 K RON −5,8 K RON 0 RON –
Total active 26,9 K RON 27,6 K RON 38,6 K RON 38,6 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 24,7 K RON −4,6 K RON −10,4 K RON −10,4 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 2,2 K RON 32,2 K RON 49,0 K RON 49,0 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 11,78 0,84 0,78 0,78 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 35,07 -144,83 -22,31 – –
Scor bonitate 87 17 32 35 ▲ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.