NICOLETA FOREST S.R.L.
CUI: 32223175
J5/1472/2013
SRL
Bihor, Sat Răcaş, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32223175
Cod înmatriculare
J5/1472/2013
EUID
ROONRC.J5/1472/2013
Data înmatriculării
2013-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Răcaş, Comuna Dobreşti, RĂCAŞ, 13, 417246
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Răcaş, Comuna Dobreşti
Stradă:
RĂCAŞ
Număr:
13
Cod poștal:
417246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.998 RON | 124.998 RON | 76.488 RON | 47.043 RON | 48.510 RON | 55.153 RON | 2.083 RON | 53.070 RON | −9.480 RON | 64.633 RON | 1.052 RON | 12.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.160 RON | 3.160 RON | 7.692 RON | −4.617 RON | −4.532 RON | 41.494 RON | 2.083 RON | 39.411 RON | −14.096 RON | 55.590 RON | 1.052 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 293 RON | −293 RON | −293 RON | 41.201 RON | 2.083 RON | 39.118 RON | −14.389 RON | 55.590 RON | 1.052 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.201 RON | 2.083 RON | 39.118 RON | −14.389 RON | 55.590 RON | 1.052 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.000 RON | 1.000 RON | 12.045 RON | −11.075 RON | −11.045 RON | 42.201 RON | 2.083 RON | 40.118 RON | −25.171 RON | 67.372 RON | 1.052 RON | 8.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME IOAN-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,0 K RON
Rezultat Net 2023
−11,1 K RON
Total Active 2023
42,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 125,0 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 7,7 K RON | 293 RON | 0 RON | 12,0 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −4,6 K RON | −293 RON | 0 RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −49,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (4.9%)
Active circulante40,1 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 384 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.104,5%
Marjă netă
-1.107,5%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,6 K RON | 55,2 K RON | 117,2% |
| 2020 | 55,6 K RON | 41,5 K RON | 134,0% |
| 2021 | 55,6 K RON | 41,2 K RON | 134,9% |
| 2022 | 55,6 K RON | 41,2 K RON | 134,9% |
| 2023 | 67,4 K RON | 42,2 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | – |
| Rezultat net | 47,0 K RON | −4,6 K RON | −293 RON | 0 RON | −11,1 K RON | – |
| Total active | 55,2 K RON | 41,5 K RON | 41,2 K RON | 41,2 K RON | 42,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −14,1 K RON | −14,4 K RON | −14,4 K RON | −25,2 K RON | ▼ 74,9% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 55,6 K RON | 55,6 K RON | 55,6 K RON | 67,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 37,64 | -146,11 | – | – | -1.107,50 | – |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 27 | 35 | 17 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.