DIOTRA EXCLUSIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, ŞOIMUL, X16, 2, 10, 415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 99 RON | 3.117 RON | −3.021 RON | −3.018 RON | 382 RON | 0 RON | 382 RON | −2.821 RON | 3.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.126 RON | −4.126 RON | −4.126 RON | 3.720 RON | 0 RON | 3.720 RON | −3.830 RON | 7.550 RON | 3.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.620 RON | 17.620 RON | 43.290 RON | −25.670 RON | −25.670 RON | 268.938 RON | 267.810 RON | 1.128 RON | −29.499 RON | 298.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.996 RON | 47.995 RON | 136.471 RON | −88.476 RON | −88.476 RON | 290.088 RON | 224.740 RON | 65.348 RON | −117.976 RON | 220.574 RON | 6.113 RON | 52.663 RON | 187.490 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1413 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Top format din 106 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−117.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.476 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,6 K RON | 13,0 K RON |
| Venituri totale | 99 RON | 0 RON | 17,6 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 43,3 K RON | 136,5 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −4,1 K RON | −25,7 K RON | −88,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 382 RON | 838,5% |
| 2023 | 7,6 K RON | 3,7 K RON | 203,0% |
| 2024 | 298,4 K RON | 268,9 K RON | 111,0% |
| 2025 | 220,6 K RON | 290,1 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,6 K RON | 13,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −4,1 K RON | −25,7 K RON | −88,5 K RON | ▼ 244,7% |
| Total active | 382 RON | 3,7 K RON | 268,9 K RON | 290,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −3,8 K RON | −29,5 K RON | −118,0 K RON | ▼ 299,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 7,6 K RON | 298,4 K RON | 220,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,49 | 0,00 | 0,30 | ▲ 7.697,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -145,69 | -680,79 | ▼ 367,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.