NELIA BANCU SRL
CUI: 6022938
J51/482/1994
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6022938
Cod înmatriculare
J51/482/1994
EUID
ROONRC.J51/482/1994
Data înmatriculării
1994-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. FLORILOR, 4, I 19, 2, 3, 12, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
4
Bloc:
I 19
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.730 RON | 121.732 RON | 159.368 RON | −38.853 RON | −37.636 RON | 587.420 RON | 145.748 RON | 441.672 RON | −19.131 RON | 606.551 RON | 420.767 RON | 3.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.968 RON | 47.141 RON | 60.223 RON | −13.920 RON | −13.082 RON | 584.042 RON | 145.748 RON | 438.294 RON | −33.051 RON | 617.093 RON | 414.652 RON | 14.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.601 RON | 35.601 RON | 87.522 RON | −52.277 RON | −51.921 RON | 664.255 RON | 145.748 RON | 518.507 RON | −62.259 RON | 726.514 RON | 503.106 RON | 14.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.698 RON | 75.126 RON | 99.898 RON | −25.519 RON | −24.772 RON | 605.890 RON | 145.748 RON | 460.142 RON | −53.706 RON | 659.596 RON | 426.967 RON | 27.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.087 RON | 67.094 RON | 102.643 RON | −36.216 RON | −35.549 RON | 717.500 RON | 241.580 RON | 475.920 RON | 527.785 RON | 189.715 RON | 434.801 RON | 27.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.208 RON | 53.279 RON | 54.028 RON | −990 RON | −749 RON | 253.007 RON | 229.082 RON | 23.925 RON | 51.080 RON | 201.927 RON | 0 RON | 14.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANCU IONEL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−990 RON)
Cifra de Afaceri 2024
52,2 K RON
Rezultat Net 2024
−990 RON
Total Active 2024
253,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 47,0 K RON | 35,6 K RON | 74,7 K RON | 67,1 K RON | 52,2 K RON |
| Venituri totale | 121,7 K RON | 47,1 K RON | 35,6 K RON | 75,1 K RON | 67,1 K RON | 53,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,4 K RON | 60,2 K RON | 87,5 K RON | 99,9 K RON | 102,6 K RON | 54,0 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −13,9 K RON | −52,3 K RON | −25,5 K RON | −36,2 K RON | −990 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,1 K RON (90.5%)
Active circulante23,9 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 606,6 K RON | 587,4 K RON | 103,3% |
| 2020 | 617,1 K RON | 584,0 K RON | 105,7% |
| 2021 | 726,5 K RON | 664,3 K RON | 109,4% |
| 2022 | 659,6 K RON | 605,9 K RON | 108,9% |
| 2023 | 189,7 K RON | 717,5 K RON | 26,4% |
| 2024 | 201,9 K RON | 253,0 K RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 47,0 K RON | 35,6 K RON | 74,7 K RON | 67,1 K RON | 52,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −13,9 K RON | −52,3 K RON | −25,5 K RON | −36,2 K RON | −990 RON | ▲ 97,3% |
| Total active | 587,4 K RON | 584,0 K RON | 664,3 K RON | 605,9 K RON | 717,5 K RON | 253,0 K RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −19,1 K RON | −33,1 K RON | −62,3 K RON | −53,7 K RON | 527,8 K RON | 51,1 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 606,6 K RON | 617,1 K RON | 726,5 K RON | 659,6 K RON | 189,7 K RON | 201,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 2,51 | 0,12 | ▼ 95,3% |
| Marjă netă (%) | -31,92 | -29,64 | -146,84 | -34,16 | -53,98 | -1,90 | ▲ 96,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 32 | 64 | 32 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.