IDEA PALACE SRL
CUI: 32239465
J5/1485/2013
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32239465
Cod înmatriculare
J5/1485/2013
EUID
ROONRC.J5/1485/2013
Data înmatriculării
2013-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ADY ENDRE, 67, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −26.627 RON | 26.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −27.227 RON | 27.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −27.827 RON | 27.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 182.498 RON | 182.498 RON | 133.286 RON | 47.428 RON | 49.212 RON | 141.506 RON | 0 RON | 141.506 RON | 23.196 RON | 118.310 RON | 2.285 RON | 136.532 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 649.680 RON | 649.681 RON | 1.109.366 RON | −466.182 RON | −459.685 RON | 473.611 RON | 2.617 RON | 470.994 RON | −442.986 RON | 916.597 RON | 64.939 RON | 385.065 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.426.294 RON | 2.427.383 RON | 2.206.997 RON | 147.772 RON | 220.386 RON | 1.285.676 RON | 1.903 RON | 1.283.773 RON | −295.214 RON | 1.580.890 RON | 279.481 RON | 936.091 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 4.886.754 RON | 4.886.773 RON | 4.452.417 RON | 353.149 RON | 434.356 RON | 3.407.901 RON | 1.031.386 RON | 2.376.515 RON | 61.235 RON | 3.346.666 RON | 150.111 RON | 2.181.602 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENCZ ȘTEFAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,89 M RON
Rezultat Net 2025
353,1 K RON
Total Active 2025
3,41 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 182,5 K RON | 649,7 K RON | 2,43 M RON | 4,89 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 182,5 K RON | 649,7 K RON | 2,43 M RON | 4,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 133,3 K RON | 1,11 M RON | 2,21 M RON | 4,45 M RON |
| Rezultat net | −600 RON | −600 RON | −600 RON | 47,4 K RON | −466,2 K RON | 147,8 K RON | 353,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (30.3%)
Active circulante2,38 M RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,1 K RON
Creanțe2,18 M RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,55 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,2%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 3 RON | 887.666,7% |
| 2020 | 27,2 K RON | 3 RON | 907.666,7% |
| 2021 | 27,8 K RON | 3 RON | 927.666,7% |
| 2022 | 118,3 K RON | 141,5 K RON | 83,6% |
| 2023 | 916,6 K RON | 473,6 K RON | 193,5% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,29 M RON | 123,0% |
| 2025 | 3,35 M RON | 3,41 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 182,5 K RON | 649,7 K RON | 2,43 M RON | 4,89 M RON | ▲ 101,4% |
| Rezultat net | −600 RON | −600 RON | −600 RON | 47,4 K RON | −466,2 K RON | 147,8 K RON | 353,1 K RON | ▲ 139,0% |
| Total active | 3 RON | 3 RON | 3 RON | 141,5 K RON | 473,6 K RON | 1,29 M RON | 3,41 M RON | ▲ 165,1% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | −27,2 K RON | −27,8 K RON | 23,2 K RON | −443,0 K RON | −295,2 K RON | 61,2 K RON | ▲ 120,7% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 27,2 K RON | 27,8 K RON | 118,3 K RON | 916,6 K RON | 1,58 M RON | 3,35 M RON | ▲ 111,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,51 | 0,81 | 0,71 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 25,99 | -71,76 | 6,09 | 7,23 | ▲ 18,7% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 75 | 24 | 55 | 56 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (353,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.