CREATIV DLG TRANS SRL
CUI: 36376643
J5/1485/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36376643
Cod înmatriculare
J5/1485/2016
EUID
ROONRC.J5/1485/2016
Data înmatriculării
2016-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ALEXANDRU CAZABAN, 3, P63, 11, 410272
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ALEXANDRU CAZABAN
Număr:
3
Bloc:
P63
Apartament:
11
Cod poștal:
410272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.522 RON | 31.522 RON | 26.618 RON | 3.958 RON | 4.904 RON | 140.679 RON | 122.189 RON | 18.490 RON | −100.775 RON | 241.454 RON | 10.251 RON | 2.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.069 RON | 74.092 RON | 73.166 RON | −814 RON | 926 RON | 120.078 RON | 96.787 RON | 23.291 RON | −101.588 RON | 221.666 RON | 1.932 RON | 14.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 374.069 RON | 402.292 RON | 381.113 RON | 17.157 RON | 21.179 RON | 317.121 RON | 179.618 RON | 137.503 RON | −84.431 RON | 401.552 RON | 17.796 RON | 97.862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.387.531 RON | 1.501.504 RON | 1.396.398 RON | 91.340 RON | 105.106 RON | 774.847 RON | 412.731 RON | 362.116 RON | 6.266 RON | 768.581 RON | 59.308 RON | 234.423 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.286.787 RON | 1.443.605 RON | 1.426.258 RON | 3.792 RON | 17.347 RON | 696.921 RON | 206.493 RON | 490.428 RON | 3.462 RON | 1.071.180 RON | 154.639 RON | 136.900 RON | 0 RON | 377.721 RON | 6 |
| 2024 | 806.768 RON | 817.570 RON | 1.227.393 RON | −409.823 RON | −409.823 RON | 403.236 RON | 82.743 RON | 320.493 RON | −406.360 RON | 1.187.317 RON | 144.638 RON | 160.520 RON | 0 RON | 377.721 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCAR FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−406.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−409.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
806,8 K RON
Rezultat Net 2024
−409,8 K RON
Total Active 2024
403,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 74,1 K RON | 374,1 K RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 806,8 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 74,1 K RON | 402,3 K RON | 1,50 M RON | 1,44 M RON | 817,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 73,2 K RON | 381,1 K RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −814 RON | 17,2 K RON | 91,3 K RON | 3,8 K RON | −409,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−406.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,7 K RON (20.5%)
Active circulante320,5 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,6 K RON
Creanțe160,5 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,8%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-101,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,5 K RON | 140,7 K RON | 171,6% |
| 2020 | 221,7 K RON | 120,1 K RON | 184,6% |
| 2021 | 401,6 K RON | 317,1 K RON | 126,6% |
| 2022 | 768,6 K RON | 774,8 K RON | 99,2% |
| 2023 | 1,07 M RON | 696,9 K RON | 153,7% |
| 2024 | 1,19 M RON | 403,2 K RON | 294,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 74,1 K RON | 374,1 K RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 806,8 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −814 RON | 17,2 K RON | 91,3 K RON | 3,8 K RON | −409,8 K RON | ▼ 10.907,6% |
| Total active | 140,7 K RON | 120,1 K RON | 317,1 K RON | 774,8 K RON | 696,9 K RON | 403,2 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −100,8 K RON | −101,6 K RON | −84,4 K RON | 6,3 K RON | 3,5 K RON | −406,4 K RON | ▼ 11.837,7% |
| Datorii totale | 241,5 K RON | 221,7 K RON | 401,6 K RON | 768,6 K RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,34 | 0,47 | 0,46 | 0,27 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 12,56 | -1,10 | 4,59 | 6,58 | 0,29 | -50,80 | ▼ 17.617,2% |
| Scor bonitate | 42 | 27 | 45 | 56 | 31 | 12 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.