NIO FLEX S.R.L.
CUI: 39506349
J5/1487/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39506349
Cod înmatriculare
J5/1487/2018
EUID
ROONRC.J5/1487/2018
Data înmatriculării
2018-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DACIA, 60, U1, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DACIA
Număr:
60
Bloc:
U1
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.010.801 RON | 3.014.710 RON | 93.151 RON | 2.896.451 RON | 2.921.559 RON | 2.951.502 RON | 175.605 RON | 2.775.897 RON | 2.896.193 RON | 55.309 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.652.958 RON | 4.735.543 RON | 471.245 RON | 4.221.099 RON | 4.264.298 RON | 4.319.413 RON | 288.297 RON | 4.031.116 RON | 4.222.059 RON | 97.354 RON | 0 RON | 14.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 8.127 RON | 165.693 RON | −157.629 RON | −157.566 RON | 289.826 RON | 195.990 RON | 93.836 RON | 157.880 RON | 131.946 RON | 0 RON | 16.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 446 RON | 198.082 RON | −197.636 RON | −197.636 RON | 189.966 RON | 107.086 RON | 82.880 RON | −39.756 RON | 229.722 RON | 0 RON | 21.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 35 RON | 181.080 RON | −181.045 RON | −181.045 RON | 60.625 RON | 27.564 RON | 33.061 RON | −220.800 RON | 281.425 RON | 0 RON | 25.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU ADRIAN-TIBERIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−220.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−181.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 464.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−181,0 K RON
Total Active 2024
60,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,01 M RON | 4,65 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,01 M RON | 4,74 M RON | 8,1 K RON | 446 RON | 35 RON |
| Cheltuieli totale | 93,2 K RON | 471,2 K RON | 165,7 K RON | 198,1 K RON | 181,1 K RON |
| Rezultat net | 2,90 M RON | 4,22 M RON | −157,6 K RON | −197,6 K RON | −181,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−220.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (45.5%)
Active circulante33,1 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,2 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-298,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,3 K RON | 2,95 M RON | 1,9% |
| 2021 | 97,4 K RON | 4,32 M RON | 2,3% |
| 2022 | 131,9 K RON | 289,8 K RON | 45,5% |
| 2023 | 229,7 K RON | 190,0 K RON | 120,9% |
| 2024 | 281,4 K RON | 60,6 K RON | 464,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,01 M RON | 4,65 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,90 M RON | 4,22 M RON | −157,6 K RON | −197,6 K RON | −181,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Total active | 2,95 M RON | 4,32 M RON | 289,8 K RON | 190,0 K RON | 60,6 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 2,90 M RON | 4,22 M RON | 157,9 K RON | −39,8 K RON | −220,8 K RON | ▼ 455,4% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 97,4 K RON | 131,9 K RON | 229,7 K RON | 281,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 50,19 | 41,41 | 0,71 | 0,36 | 0,12 | ▼ 67,4% |
| Marjă netă (%) | 96,20 | 90,72 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 464.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.