TIARA HOLDING S.R.L.

CUI: 46346216 J51/493/2022 SRL Călăraşi, Sat Dorobanţu, Comuna Plătăreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46346216
Cod înmatriculare J51/493/2022
EUID ROONRC.J51/493/2022
Data înmatriculării 2022-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Dorobanţu, Comuna Plătăreşti, Primăverii, 53, 917202

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Dorobanţu, Comuna Plătăreşti
Stradă: Primăverii
Număr: 53
Cod poștal: 917202

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 31.507 RON 31.507 RON 18.608 RON 12.590 RON 12.899 RON 22.092 RON 0 RON 22.092 RON 12.790 RON 9.302 RON 0 RON 16.042 RON 0 RON 0 RON 1
2023 151.934 RON 151.934 RON 98.745 RON 44.091 RON 53.189 RON 54.292 RON 2.325 RON 51.967 RON 44.291 RON 10.001 RON 0 RON 12.573 RON 0 RON 0 RON 1
2024 138.199 RON 138.199 RON 14.575 RON 104.833 RON 123.624 RON 164.688 RON 4.800 RON 159.888 RON 105.073 RON 59.615 RON 0 RON 68.586 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JÎJIE RĂZVAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
138,2 K RON
Rezultat Net 2024
104,8 K RON
Total Active 2024
164,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 31,5 K RON 151,9 K RON 138,2 K RON
Venituri totale 31,5 K RON 151,9 K RON 138,2 K RON
Cheltuieli totale 18,6 K RON 98,7 K RON 14,6 K RON
Rezultat net 12,6 K RON 44,1 K RON 104,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,68 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,76 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (2.9%)
Active circulante159,9 K RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe68,6 K RON
Numerar91,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,01
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
89,5%
Marjă netă
75,9%
ROA
63,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,3 K RON 22,1 K RON 42,1%
2023 10,0 K RON 54,3 K RON 18,4%
2024 59,6 K RON 164,7 K RON 36,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 31,5 K RON 151,9 K RON 138,2 K RON ▼ 9,0%
Rezultat net 12,6 K RON 44,1 K RON 104,8 K RON ▲ 137,8%
Total active 22,1 K RON 54,3 K RON 164,7 K RON ▲ 203,3%
Capitaluri proprii 12,8 K RON 44,3 K RON 105,1 K RON ▲ 137,2%
Datorii totale 9,3 K RON 10,0 K RON 59,6 K RON ▲ 496,1%
Lichiditate curentă 2,38 5,20 2,68 ▼ 48,4%
Marjă netă (%) 39,96 29,02 75,86 ▲ 161,4%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.