Publicitate
MAROSI MOUNTAIN S.R.L.
CUI: 42960883
J5/1497/2020
SRL
Bihor, Loc. Nucet, Oraş Nucet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42960883
Cod înmatriculare
J5/1497/2020
EUID
ROONRC.J5/1497/2020
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Nucet, Oraş Nucet, Vîrtop, 73, 415400
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Nucet, Oraş Nucet
Stradă:
Vîrtop
Număr:
73
Cod poștal:
415400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.272 RON | 4.272 RON | 26.346 RON | −22.202 RON | −22.074 RON | 4.367 RON | 0 RON | 4.367 RON | −26.544 RON | 30.911 RON | 0 RON | 2.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.988 RON | 9.988 RON | 8.843 RON | 821 RON | 1.145 RON | 237.732 RON | 202.024 RON | 35.708 RON | −25.724 RON | 263.456 RON | 0 RON | 35.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.275 RON | 24.275 RON | 21.948 RON | 1.961 RON | 2.327 RON | 224.835 RON | 184.024 RON | 40.811 RON | −23.763 RON | 248.598 RON | 0 RON | 37.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.235 RON | 41.681 RON | 41.514 RON | 140 RON | 167 RON | 232.471 RON | 160.557 RON | 71.914 RON | −23.623 RON | 256.094 RON | 1.149 RON | 33.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAŞ IOANA-LOREDANA
administrator
Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,2 K RON
Rezultat Net 2024
140 RON
Total Active 2024
232,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 7,0 K RON | 24,3 K RON | 41,2 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 10,0 K RON | 24,3 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 8,8 K RON | 21,9 K RON | 41,5 K RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | 821 RON | 2,0 K RON | 140 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,6 K RON (69.1%)
Active circulante71,9 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe33,7 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,89 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,9 K RON | 4,4 K RON | 707,8% |
| 2022 | 263,5 K RON | 237,7 K RON | 110,8% |
| 2023 | 248,6 K RON | 224,8 K RON | 110,6% |
| 2024 | 256,1 K RON | 232,5 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 7,0 K RON | 24,3 K RON | 41,2 K RON | ▲ 69,9% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | 821 RON | 2,0 K RON | 140 RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 4,4 K RON | 237,7 K RON | 224,8 K RON | 232,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −26,5 K RON | −25,7 K RON | −23,8 K RON | −23,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 263,5 K RON | 248,6 K RON | 256,1 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,28 | ▲ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -519,71 | 11,75 | 8,08 | 0,34 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.