PREMIUM CLEANING MAINTENANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ION BRADU, 1, A7, 3, 308, PRIMA NUFĂRUL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.000 RON | 9.000 RON | 2.264 RON | 6.466 RON | 6.736 RON | 7.928 RON | 0 RON | 7.928 RON | 6.666 RON | 1.262 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.000 RON | 45.000 RON | 13.052 RON | 30.868 RON | 31.948 RON | 36.207 RON | 0 RON | 36.207 RON | 31.035 RON | 5.172 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 45,0 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 45,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 81,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 7,9 K RON | 15,9% |
| 2021 | 5,2 K RON | 36,2 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 45,0 K RON | ▲ 400,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 30,9 K RON | ▲ 377,4% |
| Total active | 7,9 K RON | 36,2 K RON | ▲ 356,7% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 31,0 K RON | ▲ 365,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 5,2 K RON | ▲ 309,8% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 7,00 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 71,84 | 68,60 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (30,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.