ROON GEO PET S.R.L.
CUI: 43081335
J51/500/2020
SRL
Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43081335
Cod înmatriculare
J51/500/2020
EUID
ROONRC.J51/500/2020
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, TUDOR VLADIMIRESCU, 14, 917190
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
14
Cod poștal:
917190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.284 RON | 7.284 RON | 7.256 RON | −191 RON | 28 RON | 14.406 RON | 279 RON | 14.127 RON | 9 RON | 14.397 RON | 13.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.239 RON | 102.239 RON | 89.061 RON | 10.111 RON | 13.178 RON | 13.217 RON | 0 RON | 13.217 RON | 10.120 RON | 3.097 RON | 9.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.354 RON | 85.354 RON | 78.648 RON | 5.099 RON | 6.706 RON | 6.291 RON | 0 RON | 6.291 RON | 5.299 RON | 992 RON | 5.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 136.756 RON | 136.756 RON | 130.499 RON | 4.754 RON | 6.257 RON | 81.529 RON | 0 RON | 81.529 RON | 10.053 RON | 71.476 RON | 47.767 RON | 10.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 380.290 RON | 380.290 RON | 353.080 RON | 21.449 RON | 27.210 RON | 119.314 RON | 4.721 RON | 114.593 RON | 31.502 RON | 87.812 RON | 67.065 RON | 21.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 408.801 RON | 408.801 RON | 437.682 RON | −31.069 RON | −28.881 RON | 89.469 RON | 9.622 RON | 79.847 RON | 433 RON | 89.036 RON | 56.689 RON | 9.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRÎNCU ALINA-ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
408,8 K RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
89,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 102,2 K RON | 85,4 K RON | 136,8 K RON | 380,3 K RON | 408,8 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 102,2 K RON | 85,4 K RON | 136,8 K RON | 380,3 K RON | 408,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 89,1 K RON | 78,6 K RON | 130,5 K RON | 353,1 K RON | 437,7 K RON |
| Rezultat net | −191 RON | 10,1 K RON | 5,1 K RON | 4,8 K RON | 21,4 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 476,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (10.8%)
Active circulante79,8 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,7 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,21 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,47 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,4 K RON | 14,4 K RON | 99,9% |
| 2021 | 3,1 K RON | 13,2 K RON | 23,4% |
| 2022 | 992 RON | 6,3 K RON | 15,8% |
| 2023 | 71,5 K RON | 81,5 K RON | 87,7% |
| 2024 | 87,8 K RON | 119,3 K RON | 73,6% |
| 2025 | 89,0 K RON | 89,5 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 102,2 K RON | 85,4 K RON | 136,8 K RON | 380,3 K RON | 408,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −191 RON | 10,1 K RON | 5,1 K RON | 4,8 K RON | 21,4 K RON | −31,1 K RON | ▼ 244,9% |
| Total active | 14,4 K RON | 13,2 K RON | 6,3 K RON | 81,5 K RON | 119,3 K RON | 89,5 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 9 RON | 10,1 K RON | 5,3 K RON | 10,1 K RON | 31,5 K RON | 433 RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 3,1 K RON | 992 RON | 71,5 K RON | 87,8 K RON | 89,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 4,27 | 6,34 | 1,14 | 1,31 | 0,90 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -2,62 | 9,89 | 5,97 | 3,48 | 5,64 | -7,60 | ▼ 234,8% |
| Scor bonitate | 30 | 95 | 82 | 57 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.