EL KOKY SRL
CUI: 24085934
J51/509/2008
SRL
Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24085934
Cod înmatriculare
J51/509/2008
EUID
ROONRC.J51/509/2008
Data înmatriculării
2008-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani, Carol I, 63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.351 RON | 0 RON | 44.351 RON | 2.646 RON | 41.705 RON | 31.341 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.351 RON | 0 RON | 44.351 RON | 2.646 RON | 41.705 RON | 31.341 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.565 RON | 2.731 RON | 19.055 RON | −16.324 RON | −16.324 RON | 65.400 RON | 3.263 RON | 62.137 RON | −13.678 RON | 79.078 RON | 59.005 RON | 2.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.387 RON | 118.913 RON | 92.724 RON | 24.290 RON | 26.189 RON | 84.708 RON | 2.610 RON | 82.098 RON | 10.612 RON | 74.096 RON | 79.010 RON | 2.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.206 RON | 55.035 RON | 117.931 RON | −62.896 RON | −62.896 RON | 113.790 RON | 1.958 RON | 111.832 RON | −52.284 RON | 166.074 RON | 75.179 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.237 RON | 31.546 RON | 64.569 RON | −33.023 RON | −33.023 RON | 133.340 RON | 1.305 RON | 132.035 RON | −85.306 RON | 218.646 RON | 128.715 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ICHIM ANA-MARIA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
ICHIM DORU CRISTINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,2 K RON
Rezultat Net 2024
−33,0 K RON
Total Active 2024
133,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 117,4 K RON | 50,2 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,7 K RON | 118,9 K RON | 55,0 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 19,1 K RON | 92,7 K RON | 117,9 K RON | 64,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −16,3 K RON | 24,3 K RON | −62,9 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1%)
Active circulante132,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,7 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar468 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.862 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,9%
Marjă netă
-130,9%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,7 K RON | 44,4 K RON | 94,0% |
| 2020 | 41,7 K RON | 44,4 K RON | 94,0% |
| 2021 | 79,1 K RON | 65,4 K RON | 120,9% |
| 2022 | 74,1 K RON | 84,7 K RON | 87,5% |
| 2023 | 166,1 K RON | 113,8 K RON | 146,0% |
| 2024 | 218,6 K RON | 133,3 K RON | 164,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 117,4 K RON | 50,2 K RON | 25,2 K RON | ▼ 49,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −16,3 K RON | 24,3 K RON | −62,9 K RON | −33,0 K RON | ▲ 47,5% |
| Total active | 44,4 K RON | 44,4 K RON | 65,4 K RON | 84,7 K RON | 113,8 K RON | 133,3 K RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 2,6 K RON | −13,7 K RON | 10,6 K RON | −52,3 K RON | −85,3 K RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 41,7 K RON | 79,1 K RON | 74,1 K RON | 166,1 K RON | 218,6 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,06 | 0,79 | 1,11 | 0,67 | 0,60 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -636,41 | 20,69 | -125,28 | -130,85 | ▼ 4,4% |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 17 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.