WHITEMOON RESIDENCE S.R.L.
CUI: 41203835
J5/1511/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41203835
Cod înmatriculare
J5/1511/2019
EUID
ROONRC.J5/1511/2019
Data înmatriculării
2019-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SÂNTANDREI, 36R1, 410238
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SÂNTANDREI
Număr:
36R1
Cod poștal:
410238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 74.245 RON | −74.245 RON | −74.245 RON | 224.863 RON | 172.986 RON | 51.877 RON | −74.045 RON | 303.587 RON | 21.920 RON | 6.021 RON | 0 RON | 4.679 RON | 1 |
| 2020 | 118.709 RON | 165.918 RON | 205.200 RON | −44.260 RON | −39.282 RON | 223.578 RON | 102.273 RON | 121.305 RON | −118.305 RON | 345.753 RON | 38.076 RON | 23.611 RON | 0 RON | 3.870 RON | 1 |
| 2021 | −19.841 RON | −19.841 RON | 196.623 RON | −215.869 RON | −216.464 RON | 86.099 RON | 83.853 RON | 2.246 RON | −334.174 RON | 421.968 RON | 0 RON | 2.093 RON | 0 RON | 1.695 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 95.373 RON | −95.373 RON | −95.373 RON | 78.006 RON | 61.620 RON | 16.386 RON | −429.547 RON | 507.752 RON | 0 RON | 16.358 RON | 0 RON | 199 RON | 0 |
| 2023 | 28.442 RON | 28.862 RON | 76.716 RON | −47.854 RON | −47.854 RON | 63.001 RON | 41.676 RON | 21.325 RON | −477.401 RON | 540.402 RON | 0 RON | 21.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.555 RON | 47.555 RON | 65.986 RON | −18.431 RON | −18.431 RON | 60.995 RON | 41.677 RON | 19.318 RON | −495.831 RON | 556.826 RON | 0 RON | 19.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IEREMI DORIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−495.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 912.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,6 K RON
Rezultat Net 2024
−18,4 K RON
Total Active 2024
61,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,7 K RON | −19,8 K RON | 0 RON | 28,4 K RON | 47,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 165,9 K RON | −19,8 K RON | 0 RON | 28,9 K RON | 47,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 205,2 K RON | 196,6 K RON | 95,4 K RON | 76,7 K RON | 66,0 K RON |
| Rezultat net | −74,2 K RON | −44,3 K RON | −215,9 K RON | −95,4 K RON | −47,9 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−495.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,7 K RON (68.3%)
Active circulante19,3 K RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,8%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,6 K RON | 224,9 K RON | 135,0% |
| 2020 | 345,8 K RON | 223,6 K RON | 154,7% |
| 2021 | 422,0 K RON | 86,1 K RON | 490,1% |
| 2022 | 507,8 K RON | 78,0 K RON | 650,9% |
| 2023 | 540,4 K RON | 63,0 K RON | 857,8% |
| 2024 | 556,8 K RON | 61,0 K RON | 912,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,7 K RON | −19,8 K RON | 0 RON | 28,4 K RON | 47,6 K RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | −74,2 K RON | −44,3 K RON | −215,9 K RON | −95,4 K RON | −47,9 K RON | −18,4 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 224,9 K RON | 223,6 K RON | 86,1 K RON | 78,0 K RON | 63,0 K RON | 61,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −74,0 K RON | −118,3 K RON | −334,2 K RON | −429,5 K RON | −477,4 K RON | −495,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 303,6 K RON | 345,8 K RON | 422,0 K RON | 507,8 K RON | 540,4 K RON | 556,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,35 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | -37,28 | – | – | -168,25 | -38,76 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 30 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 912.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.