NIC TRANS SRL

CUI: 14378503 J51/5/2002 SRL Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14378503
Cod înmatriculare J51/5/2002
EUID ROONRC.J51/5/2002
Data înmatriculării 2002-01-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2021) 7 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani, Com. Curcani, 8345

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Curcani, Comuna Curcani
Sector: 0
Stradă: Com. Curcani
Cod poștal: 8345

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.118.443 RON 1.119.245 RON 1.145.341 RON −37.289 RON −26.096 RON 253.935 RON 12.130 RON 241.805 RON −413.212 RON 667.147 RON 0 RON 152.721 RON 0 RON 0 RON 5
2020 1.452.048 RON 1.452.619 RON 1.313.804 RON 124.289 RON 138.815 RON 506.171 RON 10.150 RON 496.021 RON −288.923 RON 795.094 RON 0 RON 333.183 RON 0 RON 0 RON 6
2021 2.305.777 RON 2.306.558 RON 2.090.609 RON 192.876 RON 215.949 RON 722.347 RON 102.367 RON 619.980 RON −216.047 RON 938.394 RON 0 RON 415.156 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOFRONIA ION ROMICĂ
administrator
Comuna Mărgineni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−216.047 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,31 M RON
Rezultat Net 2021
192,9 K RON
Total Active 2021
722,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,12 M RON 1,45 M RON 2,31 M RON
Venituri totale 1,12 M RON 1,45 M RON 2,31 M RON
Cheltuieli totale 1,15 M RON 1,31 M RON 2,09 M RON
Rezultat net −37,3 K RON 124,3 K RON 192,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,81 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−216.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,4 K RON (14.2%)
Active circulante620,0 K RON (85.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe415,2 K RON
Numerar204,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,55
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
26,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 667,1 K RON 253,9 K RON 262,7%
2020 795,1 K RON 506,2 K RON 157,1%
2021 938,4 K RON 722,3 K RON 129,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,12 M RON 1,45 M RON 2,31 M RON ▲ 58,8%
Rezultat net −37,3 K RON 124,3 K RON 192,9 K RON ▲ 55,2%
Total active 253,9 K RON 506,2 K RON 722,3 K RON ▲ 42,7%
Capitaluri proprii −413,2 K RON −288,9 K RON −216,0 K RON ▲ 25,2%
Datorii totale 667,1 K RON 795,1 K RON 938,4 K RON ▲ 18,0%
Lichiditate curentă 0,36 0,62 0,66 ▲ 5,9%
Marjă netă (%) -3,33 8,56 8,36 ▼ 2,3%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (192,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.