Publicitate

DIANA ȘI VLAD SRL

CUI: 38181222 J51/526/2017 SRL Călăraşi, Sat Căscioarele, Comuna Căscioarele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38181222

Cod înmatriculare J51/526/2017

EUID ROONRC.J51/526/2017

Data înmatriculării 2017-09-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Căscioarele, Comuna Căscioarele, Stadionului, 9

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Sat Căscioarele, Comuna Căscioarele

Stradă: Stadionului

Număr: 9

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.277.031 RON	1.277.599 RON	1.182.438 RON	82.382 RON	95.161 RON	371.089 RON	31.313 RON	339.776 RON	159.429 RON	211.660 RON	336.974 RON	0 RON	5
2020	1.518.172 RON	1.519.720 RON	1.439.039 RON	65.471 RON	80.681 RON	483.239 RON	29.047 RON	454.192 RON	224.899 RON	258.340 RON	449.192 RON	3.885 RON	6
2021	1.171.304 RON	1.171.996 RON	1.157.293 RON	2.971 RON	14.703 RON	701.432 RON	29.047 RON	672.385 RON	227.870 RON	473.562 RON	548.326 RON	11.354 RON	6
2022	1.515.450 RON	1.516.169 RON	1.482.091 RON	18.892 RON	34.078 RON	680.812 RON	128.847 RON	551.965 RON	242.878 RON	437.934 RON	529.264 RON	4.889 RON	6
2023	1.675.514 RON	1.675.514 RON	1.658.707 RON	32 RON	16.807 RON	720.225 RON	127.551 RON	592.674 RON	248.356 RON	471.869 RON	559.883 RON	1.645 RON	7
2024	1.748.670 RON	1.748.670 RON	1.757.479 RON	−61.573 RON	−8.809 RON	861.966 RON	131.965 RON	730.001 RON	184.478 RON	677.488 RON	682.551 RON	21.334 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORDEI GEORGIANA DIANA

administrator

Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.573 RON)

Cifra de Afaceri 2024

1,75 M RON

Rezultat Net 2024

−61,6 K RON

Total Active 2024

862,0 K RON

Scor Bonitate

44/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,28 M RON	1,52 M RON	1,17 M RON	1,52 M RON	1,68 M RON	1,75 M RON
Venituri totale	1,28 M RON	1,52 M RON	1,17 M RON	1,52 M RON	1,68 M RON	1,75 M RON
Cheltuieli totale	1,18 M RON	1,44 M RON	1,16 M RON	1,48 M RON	1,66 M RON	1,76 M RON
Rezultat net	82,4 K RON	65,5 K RON	3,0 K RON	18,9 K RON	32 RON	−61,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,08	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,27	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate132,0 K RON (15.3%)

Active circulante730,0 K RON (84.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri682,6 K RON

Creanțe21,3 K RON

Numerar26,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,56
Durata stocaj (zile)	143
Rotație creanțe (ori/an)	81,97
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,5%

Marjă netă

-3,5%

ROA

-7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	211,7 K RON	371,1 K RON	57,0%
2020	258,3 K RON	483,2 K RON	53,5%
2021	473,6 K RON	701,4 K RON	67,5%
2022	437,9 K RON	680,8 K RON	64,3%
2023	471,9 K RON	720,2 K RON	65,5%
2024	677,5 K RON	862,0 K RON	78,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,28 M RON	1,52 M RON	1,17 M RON	1,52 M RON	1,68 M RON	1,75 M RON	▲ 4,4%
Rezultat net	82,4 K RON	65,5 K RON	3,0 K RON	18,9 K RON	32 RON	−61,6 K RON	▼ 192.515,6%
Total active	371,1 K RON	483,2 K RON	701,4 K RON	680,8 K RON	720,2 K RON	862,0 K RON	▲ 19,7%
Capitaluri proprii	159,4 K RON	224,9 K RON	227,9 K RON	242,9 K RON	248,4 K RON	184,5 K RON	▼ 25,7%
Datorii totale	211,7 K RON	258,3 K RON	473,6 K RON	437,9 K RON	471,9 K RON	677,5 K RON	▲ 43,6%
Lichiditate curentă	1,61	1,76	1,42	1,26	1,26	1,08	▼ 14,2%
Marjă netă (%)	6,45	4,31	0,25	1,25	0,00	-3,52	–
Scor bonitate	72	75	55	70	62	44	▼ 29,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.