FOLYMOON DESIGN S.R.L.
CUI: 39526540
J5/1527/2018
SRL
Bihor, Sat Rontău, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39526540
Cod înmatriculare
J5/1527/2018
EUID
ROONRC.J5/1527/2018
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Rontău, Comuna Sânmartin, RONTĂU, 43, 417502
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Rontău, Comuna Sânmartin
Stradă:
RONTĂU
Număr:
43
Cod poștal:
417502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 136.257 RON | 136.280 RON | 107.750 RON | 27.167 RON | 28.530 RON | 72.610 RON | 0 RON | 72.610 RON | 26.868 RON | 45.742 RON | 0 RON | 8.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.090 RON | 126.090 RON | 102.625 RON | 22.204 RON | 23.465 RON | 79.461 RON | 0 RON | 79.461 RON | 29.073 RON | 50.388 RON | 0 RON | 7.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 426.577 RON | 429.656 RON | 444.858 RON | −19.498 RON | −15.202 RON | 92.430 RON | 0 RON | 92.430 RON | −10.425 RON | 102.855 RON | 0 RON | 54.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.472 RON | 140.286 RON | 158.049 RON | −19.166 RON | −17.763 RON | 60.222 RON | 0 RON | 60.222 RON | −29.591 RON | 89.813 RON | 0 RON | 23.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.870 RON | −9.870 RON | −9.870 RON | 32.676 RON | 0 RON | 32.676 RON | −39.461 RON | 72.137 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN HAJNALKA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.870 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
32,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 126,1 K RON | 426,6 K RON | 137,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 126,1 K RON | 429,7 K RON | 140,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 107,8 K RON | 102,6 K RON | 444,9 K RON | 158,0 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 22,2 K RON | −19,5 K RON | −19,2 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,5 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,7 K RON | 72,6 K RON | 63,0% |
| 2022 | 50,4 K RON | 79,5 K RON | 63,4% |
| 2023 | 102,9 K RON | 92,4 K RON | 111,3% |
| 2024 | 89,8 K RON | 60,2 K RON | 149,1% |
| 2025 | 72,1 K RON | 32,7 K RON | 220,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 126,1 K RON | 426,6 K RON | 137,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 22,2 K RON | −19,5 K RON | −19,2 K RON | −9,9 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 72,6 K RON | 79,5 K RON | 92,4 K RON | 60,2 K RON | 32,7 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 29,1 K RON | −10,4 K RON | −29,6 K RON | −39,5 K RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 50,4 K RON | 102,9 K RON | 89,8 K RON | 72,1 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,58 | 0,90 | 0,67 | 0,45 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 19,94 | 17,61 | -4,57 | -13,94 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 24 | 24 | 22 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.