NATASA ZOE S.R.L.

CUI: 48313851 J5/1529/2023 SRL Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48313851

Cod înmatriculare J5/1529/2023

EUID ROONRC.J5/1529/2023

Data înmatriculării 2023-06-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, PALEU, 1197, 417166

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Paleu, Comuna Paleu

Stradă: PALEU

Număr: 1197

Cod poștal: 417166

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	255.046 RON	255.650 RON	304.294 RON	−51.276 RON	−48.644 RON	100.562 RON	15.998 RON	84.564 RON	−51.076 RON	151.770 RON	78.349 RON	1.556 RON	132 RON	1
2024	641.613 RON	641.754 RON	636.621 RON	−11.568 RON	5.133 RON	136.665 RON	11.792 RON	124.873 RON	−62.644 RON	199.309 RON	66.547 RON	25.215 RON	0 RON	2
2025	536.997 RON	536.997 RON	621.812 RON	−96.487 RON	−84.815 RON	27.519 RON	0 RON	27.519 RON	−159.131 RON	186.650 RON	3.993 RON	15.625 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAKATOS EMOKE

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−159.131 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.487 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 678.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

537,0 K RON

Rezultat Net 2025

−96,5 K RON

Total Active 2025

27,5 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	255,0 K RON	641,6 K RON	537,0 K RON
Venituri totale	255,7 K RON	641,8 K RON	537,0 K RON
Cheltuieli totale	304,3 K RON	636,6 K RON	621,8 K RON
Rezultat net	−51,3 K RON	−11,6 K RON	−96,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,15	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante27,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON

Creanțe15,6 K RON

Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	134,48
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	34,37
Durata încasare (zile)	11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-15,8%

Marjă netă

-18,0%

ROA

-350,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	151,8 K RON	100,6 K RON	150,9%
2024	199,3 K RON	136,7 K RON	145,8%
2025	186,7 K RON	27,5 K RON	678,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	255,0 K RON	641,6 K RON	537,0 K RON	▼ 16,3%
Rezultat net	−51,3 K RON	−11,6 K RON	−96,5 K RON	▼ 734,1%
Total active	100,6 K RON	136,7 K RON	27,5 K RON	▼ 79,9%
Capitaluri proprii	−51,1 K RON	−62,6 K RON	−159,1 K RON	▼ 154,0%
Datorii totale	151,8 K RON	199,3 K RON	186,7 K RON	▼ 6,4%
Lichiditate curentă	0,56	0,63	0,15	▼ 76,5%
Marjă netă (%)	-20,10	-1,80	-17,97	▼ 898,3%
Scor bonitate	24	37	12	▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 678.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.