NUBIA CONCEPT BY MG S.R.L.

CUI: 46485044 J51/547/2022 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46485044
Cod înmatriculare J51/547/2022
EUID ROONRC.J51/547/2022
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PLEVNA, 297, 910033

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: PLEVNA
Număr: 297
Cod poștal: 910033

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.170 RON 5.170 RON 8.261 RON −3.091 RON −3.091 RON 228 RON 0 RON 228 RON −2.891 RON 3.119 RON 0 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0
2023 38.580 RON 38.580 RON 40.953 RON −2.373 RON −2.373 RON 6.336 RON 0 RON 6.336 RON −5.264 RON 11.600 RON 0 RON 1.029 RON 0 RON 0 RON 1
2024 17.260 RON 17.260 RON 14.888 RON 1.992 RON 2.372 RON 13.907 RON 0 RON 13.907 RON −3.272 RON 17.179 RON 0 RON 6.997 RON 0 RON 0 RON 1
2025 31.310 RON 60.310 RON 53.409 RON 4.754 RON 6.901 RON 184.420 RON 133.672 RON 50.748 RON 1.482 RON 183.421 RON 0 RON 50.403 RON 0 RON 483 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE ANDREEA MIHAELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
184,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,2 K RON 38,6 K RON 17,3 K RON 31,3 K RON
Venituri totale 5,2 K RON 38,6 K RON 17,3 K RON 60,3 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 41,0 K RON 14,9 K RON 53,4 K RON
Rezultat net −3,1 K RON −2,4 K RON 2,0 K RON 4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,7 K RON (72.5%)
Active circulante50,7 K RON (27.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50,4 K RON
Numerar345 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,62
Durata încasare (zile) 588

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,0%
Marjă netă
15,2%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,1 K RON 228 RON 1.368,0%
2023 11,6 K RON 6,3 K RON 183,1%
2024 17,2 K RON 13,9 K RON 123,5%
2025 183,4 K RON 184,4 K RON 99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,2 K RON 38,6 K RON 17,3 K RON 31,3 K RON ▲ 81,4%
Rezultat net −3,1 K RON −2,4 K RON 2,0 K RON 4,8 K RON ▲ 138,7%
Total active 228 RON 6,3 K RON 13,9 K RON 184,4 K RON ▲ 1.226,1%
Capitaluri proprii −2,9 K RON −5,3 K RON −3,3 K RON 1,5 K RON ▲ 145,3%
Datorii totale 3,1 K RON 11,6 K RON 17,2 K RON 183,4 K RON ▲ 967,7%
Lichiditate curentă 0,07 0,55 0,81 0,28 ▼ 65,8%
Marjă netă (%) -59,79 -6,15 11,54 15,18 ▲ 31,5%
Scor bonitate 19 37 55 56 ▲ 1,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.