SERGIU ŞI MIRELA SRL
CUI: 19025960
J51/554/2006
SRL
Călăraşi, Sat Călăreţi, Comuna Tămădău Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19025960
Cod înmatriculare
J51/554/2006
EUID
ROONRC.J51/554/2006
Data înmatriculării
2006-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Călăreţi, Comuna Tămădău Mare
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 166.219 RON | 166.219 RON | 194.291 RON | −29.734 RON | −28.072 RON | 66.857 RON | 39.357 RON | 27.500 RON | −44.472 RON | 111.329 RON | 24.942 RON | −231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 135.066 RON | 135.066 RON | 157.379 RON | −23.664 RON | −22.313 RON | 72.864 RON | 39.357 RON | 33.507 RON | −68.136 RON | 141.000 RON | 32.711 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂTĂLIN SERGIU
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
CĂTĂLIN MIRELA
administrator
Sector 8,Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,1 K RON
Rezultat Net 2025
−23,7 K RON
Total Active 2025
72,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,2 K RON | 135,1 K RON |
| Venituri totale | 166,2 K RON | 135,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,3 K RON | 157,4 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,4 K RON (54%)
Active circulante33,5 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe98 RON
Numerar698 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.378,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111,3 K RON | 66,9 K RON | 166,5% |
| 2025 | 141,0 K RON | 72,9 K RON | 193,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,2 K RON | 135,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −23,7 K RON | ▲ 20,4% |
| Total active | 66,9 K RON | 72,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −44,5 K RON | −68,1 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 141,0 K RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,24 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -17,89 | -17,52 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.