RESORT PLANNING S.R.L.
CUI: 42996070
J5/1555/2020
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42996070
Cod înmatriculare
J5/1555/2020
EUID
ROONRC.J5/1555/2020
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, MIRCEA ELIADE, 25, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
25
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.604 RON | −2.604 RON | −2.604 RON | 12.870 RON | 0 RON | 12.870 RON | −2.404 RON | 15.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 229.800 RON | 229.829 RON | 97.230 RON | 126.601 RON | 132.599 RON | 157.505 RON | 0 RON | 157.505 RON | 124.197 RON | 33.308 RON | 0 RON | 94.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 702.257 RON | 702.292 RON | 239.261 RON | 392.622 RON | 463.031 RON | 767.813 RON | 2.187 RON | 765.626 RON | 392.862 RON | 374.951 RON | 0 RON | 730.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 374.440 RON | 374.445 RON | 217.260 RON | 93.351 RON | 157.185 RON | 802.646 RON | 289.510 RON | 513.136 RON | 222.275 RON | 580.371 RON | 0 RON | 141.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 395.250 RON | 395.250 RON | 334.629 RON | 56.866 RON | 60.621 RON | 715.287 RON | 235.553 RON | 479.734 RON | 57.642 RON | 657.645 RON | 0 RON | 440.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUŢ DANIELA GABRIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
395,3 K RON
Rezultat Net 2025
56,9 K RON
Total Active 2025
715,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 229,8 K RON | 702,3 K RON | 374,4 K RON | 395,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 229,8 K RON | 702,3 K RON | 374,4 K RON | 395,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 97,2 K RON | 239,3 K RON | 217,3 K RON | 334,6 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 126,6 K RON | 392,6 K RON | 93,4 K RON | 56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 620,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,6 K RON (32.9%)
Active circulante479,7 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe440,7 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 407 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,4%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,3 K RON | 12,9 K RON | 118,7% |
| 2022 | 33,3 K RON | 157,5 K RON | 21,2% |
| 2023 | 375,0 K RON | 767,8 K RON | 48,8% |
| 2024 | 580,4 K RON | 802,6 K RON | 72,3% |
| 2025 | 657,6 K RON | 715,3 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 229,8 K RON | 702,3 K RON | 374,4 K RON | 395,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 126,6 K RON | 392,6 K RON | 93,4 K RON | 56,9 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 12,9 K RON | 157,5 K RON | 767,8 K RON | 802,6 K RON | 715,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 124,2 K RON | 392,9 K RON | 222,3 K RON | 57,6 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 33,3 K RON | 375,0 K RON | 580,4 K RON | 657,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 4,73 | 2,04 | 0,88 | 0,73 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | – | 55,09 | 55,91 | 24,93 | 14,39 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.