TERAPII ESENŢIALE S.R.L.
CUI: 39537973
J5/1564/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39537973
Cod înmatriculare
J5/1564/2018
EUID
ROONRC.J5/1564/2018
Data înmatriculării
2018-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BULGARILOR, 4, 410176
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BULGARILOR
Număr:
4
Cod poștal:
410176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.991 RON | −1.991 RON | −1.991 RON | 6.209 RON | 0 RON | 6.209 RON | −1.791 RON | 8.000 RON | 3.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.738 RON | 7.738 RON | 5.114 RON | 2.624 RON | 2.624 RON | 15.570 RON | 0 RON | 15.570 RON | 833 RON | 14.737 RON | 2.081 RON | 7.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.940 RON | 14.940 RON | 48.277 RON | −33.337 RON | −33.337 RON | 8.488 RON | 0 RON | 8.488 RON | −32.503 RON | 40.991 RON | 2.071 RON | 3.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.650 RON | 2.650 RON | 7.210 RON | −4.560 RON | −4.560 RON | 5.330 RON | 0 RON | 5.330 RON | −37.063 RON | 42.393 RON | 2.071 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM LIA-MARINELA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 795.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
5,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,7 K RON | 14,9 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,7 K RON | 14,9 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 5,1 K RON | 48,3 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 2,6 K RON | −33,3 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,1%
Marjă netă
-172,1%
ROA
-85,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,0 K RON | 6,2 K RON | 128,9% |
| 2023 | 14,7 K RON | 15,6 K RON | 94,7% |
| 2024 | 41,0 K RON | 8,5 K RON | 482,9% |
| 2025 | 42,4 K RON | 5,3 K RON | 795,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,7 K RON | 14,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 2,6 K RON | −33,3 K RON | −4,6 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 6,2 K RON | 15,6 K RON | 8,5 K RON | 5,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 833 RON | −32,5 K RON | −37,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 14,7 K RON | 41,0 K RON | 42,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,06 | 0,21 | 0,13 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | – | 33,91 | -223,14 | -172,08 | ▲ 22,9% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 795.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.