CECAS INVEST SRL
CUI: 24214958
J51/577/2008
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24214958
Cod înmatriculare
J51/577/2008
EUID
ROONRC.J51/577/2008
Data înmatriculării
2008-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Traian, A 14, 2, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Traian
Bloc:
A 14
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.260 RON | 71.284 RON | 81.306 RON | −10.735 RON | −10.022 RON | 52.099 RON | 3.796 RON | 48.303 RON | 38.210 RON | 13.889 RON | 0 RON | 19.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.672 RON | 32.674 RON | 63.712 RON | −31.337 RON | −31.038 RON | 25.233 RON | 3.404 RON | 21.829 RON | 6.873 RON | 18.360 RON | 0 RON | 21.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.510 RON | 43.512 RON | 80.600 RON | −37.523 RON | −37.088 RON | 28.506 RON | 3.012 RON | 25.494 RON | −30.650 RON | 59.156 RON | 0 RON | 15.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.624 RON | 84.625 RON | 101.150 RON | −17.371 RON | −16.525 RON | 25.574 RON | 2.619 RON | 22.955 RON | −48.021 RON | 73.595 RON | 0 RON | 13.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.646 RON | 107.649 RON | 117.943 RON | −11.370 RON | −10.294 RON | 22.817 RON | 2.227 RON | 20.590 RON | −59.391 RON | 82.208 RON | 0 RON | 15.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.942 RON | 82.243 RON | 133.357 RON | −51.936 RON | −51.114 RON | 11.545 RON | 1.700 RON | 9.845 RON | −111.327 RON | 124.483 RON | 0 RON | 2.515 RON | 0 RON | 1.611 RON | 1 |
| 2025 | 143.705 RON | 143.731 RON | 135.034 RON | 7.260 RON | 8.697 RON | 18.697 RON | 1.308 RON | 17.389 RON | −104.067 RON | 125.098 RON | 0 RON | 7.995 RON | 0 RON | 2.334 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA CECILIA NICOLETA
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 669.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
18,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 32,7 K RON | 43,5 K RON | 84,6 K RON | 107,6 K RON | 81,9 K RON | 143,7 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 32,7 K RON | 43,5 K RON | 84,6 K RON | 107,6 K RON | 82,2 K RON | 143,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,3 K RON | 63,7 K RON | 80,6 K RON | 101,2 K RON | 117,9 K RON | 133,4 K RON | 135,0 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −31,3 K RON | −37,5 K RON | −17,4 K RON | −11,4 K RON | −51,9 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (7%)
Active circulante17,4 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,97 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 52,1 K RON | 26,7% |
| 2020 | 18,4 K RON | 25,2 K RON | 72,8% |
| 2021 | 59,2 K RON | 28,5 K RON | 207,5% |
| 2022 | 73,6 K RON | 25,6 K RON | 287,8% |
| 2023 | 82,2 K RON | 22,8 K RON | 360,3% |
| 2024 | 124,5 K RON | 11,5 K RON | 1.078,2% |
| 2025 | 125,1 K RON | 18,7 K RON | 669,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 32,7 K RON | 43,5 K RON | 84,6 K RON | 107,6 K RON | 81,9 K RON | 143,7 K RON | ▲ 75,4% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −31,3 K RON | −37,5 K RON | −17,4 K RON | −11,4 K RON | −51,9 K RON | 7,3 K RON | ▲ 114,0% |
| Total active | 52,1 K RON | 25,2 K RON | 28,5 K RON | 25,6 K RON | 22,8 K RON | 11,5 K RON | 18,7 K RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | 6,9 K RON | −30,7 K RON | −48,0 K RON | −59,4 K RON | −111,3 K RON | −104,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 18,4 K RON | 59,2 K RON | 73,6 K RON | 82,2 K RON | 124,5 K RON | 125,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 1,19 | 0,43 | 0,31 | 0,25 | 0,08 | 0,14 | ▲ 75,7% |
| Marjă netă (%) | -15,06 | -95,91 | -86,24 | -20,53 | -10,56 | -63,38 | 5,05 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 64 | 37 | 19 | 27 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 669.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.