MC COMPAS ROAD CONSULT S.R.L.
CUI: 37757050
J5/1580/2017
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37757050
Cod înmatriculare
J5/1580/2017
EUID
ROONRC.J5/1580/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, TINERETULUI, 8, B, 3, 34, 415300
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Marghita
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
8
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
415300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.873 RON | 89.365 RON | 137.777 RON | −48.781 RON | −48.412 RON | 194.610 RON | 183.695 RON | 10.915 RON | −89.905 RON | 148.290 RON | 0 RON | 8.000 RON | 136.225 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.250 RON | 122.921 RON | 135.146 RON | −13.094 RON | −12.225 RON | 171.328 RON | 141.869 RON | 29.459 RON | −102.999 RON | 167.773 RON | 0 RON | 0 RON | 106.554 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 121.000 RON | 248.171 RON | 128.678 RON | 117.866 RON | 119.493 RON | 323.740 RON | 305.730 RON | 18.010 RON | 14.866 RON | 231.991 RON | 0 RON | 0 RON | 76.883 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.700 RON | 221.459 RON | 177.990 RON | 41.903 RON | 43.469 RON | 298.042 RON | 195.035 RON | 103.007 RON | 56.769 RON | 185.149 RON | 0 RON | 46.443 RON | 56.124 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.402 RON | 187.190 RON | 159.688 RON | 26.232 RON | 27.502 RON | 266.515 RON | 118.563 RON | 147.952 RON | 84.335 RON | 143.845 RON | 182 RON | 58.907 RON | 38.335 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.400 RON | 166.688 RON | 165.198 RON | 297 RON | 1.490 RON | 252.642 RON | 109.936 RON | 142.706 RON | 84.632 RON | 147.463 RON | 8.682 RON | 117.382 RON | 20.547 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.800 RON | 96.588 RON | 164.611 RON | −68.732 RON | −68.023 RON | 182.378 RON | 87.556 RON | 94.822 RON | 15.900 RON | 163.720 RON | 8.682 RON | 90.530 RON | 2.758 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TÎRNOVAN FLORIAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
CHECICHEIȘ CĂLIN-VIOREL
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
TÎRNOVAN FLORIN-MARIUS
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,8 K RON
Rezultat Net 2025
−68,7 K RON
Total Active 2025
182,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 93,3 K RON | 121,0 K RON | 170,7 K RON | 169,4 K RON | 140,4 K RON | 78,8 K RON |
| Venituri totale | 89,4 K RON | 122,9 K RON | 248,2 K RON | 221,5 K RON | 187,2 K RON | 166,7 K RON | 96,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,8 K RON | 135,1 K RON | 128,7 K RON | 178,0 K RON | 159,7 K RON | 165,2 K RON | 164,6 K RON |
| Rezultat net | −48,8 K RON | −13,1 K RON | 117,9 K RON | 41,9 K RON | 26,2 K RON | 297 RON | −68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,6 K RON (48%)
Active circulante94,8 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe90,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,08 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 419 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,3%
Marjă netă
-87,2%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,3 K RON | 194,6 K RON | 76,2% |
| 2020 | 167,8 K RON | 171,3 K RON | 97,9% |
| 2021 | 232,0 K RON | 323,7 K RON | 71,7% |
| 2022 | 185,1 K RON | 298,0 K RON | 62,1% |
| 2023 | 143,8 K RON | 266,5 K RON | 54,0% |
| 2024 | 147,5 K RON | 252,6 K RON | 58,4% |
| 2025 | 163,7 K RON | 182,4 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 93,3 K RON | 121,0 K RON | 170,7 K RON | 169,4 K RON | 140,4 K RON | 78,8 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | −48,8 K RON | −13,1 K RON | 117,9 K RON | 41,9 K RON | 26,2 K RON | 297 RON | −68,7 K RON | ▼ 23.242,1% |
| Total active | 194,6 K RON | 171,3 K RON | 323,7 K RON | 298,0 K RON | 266,5 K RON | 252,6 K RON | 182,4 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −89,9 K RON | −103,0 K RON | 14,9 K RON | 56,8 K RON | 84,3 K RON | 84,6 K RON | 15,9 K RON | ▼ 81,2% |
| Datorii totale | 148,3 K RON | 167,8 K RON | 232,0 K RON | 185,1 K RON | 143,8 K RON | 147,5 K RON | 163,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,18 | 0,08 | 0,56 | 1,03 | 0,97 | 0,58 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | -132,29 | -14,04 | 97,41 | 24,55 | 15,49 | 0,21 | -87,22 | ▼ 41.633,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 56 | 68 | 72 | 48 | 23 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.