DOCODEX S.R.L.
CUI: 48346026
J5/1587/2023
SRL
Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48346026
Cod înmatriculare
J5/1587/2023
EUID
ROONRC.J5/1587/2023
Data înmatriculării
2023-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Lăutarilor, 7, 417498
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cihei, Comuna Sânmartin
Stradă:
Lăutarilor
Număr:
7
Cod poștal:
417498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.555 RON | 6.556 RON | 23.538 RON | −17.047 RON | −16.982 RON | 3.165 RON | 0 RON | 3.165 RON | −16.847 RON | 20.012 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.982 RON | 15.996 RON | 73.302 RON | −57.704 RON | −57.306 RON | 153.786 RON | 134.580 RON | 19.206 RON | −74.551 RON | 228.337 RON | 0 RON | 18.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 208.942 RON | 209.731 RON | 249.033 RON | −39.302 RON | −39.302 RON | 116.403 RON | 103.755 RON | 12.648 RON | −113.853 RON | 230.256 RON | 0 RON | 7.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIGAN ROMEO-PAUL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,9 K RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
116,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 16,0 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 16,0 K RON | 209,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 73,3 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −57,7 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 279,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,8 K RON (89.1%)
Active circulante12,6 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,29 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,0 K RON | 3,2 K RON | 632,3% |
| 2024 | 228,3 K RON | 153,8 K RON | 148,5% |
| 2025 | 230,3 K RON | 116,4 K RON | 197,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 16,0 K RON | 208,9 K RON | ▲ 1.207,4% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −57,7 K RON | −39,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 3,2 K RON | 153,8 K RON | 116,4 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −74,6 K RON | −113,9 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 228,3 K RON | 230,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,08 | 0,05 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -260,06 | -361,06 | -18,81 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.