MOLNAR H2O FAMILY INSTAL S.R.L.
CUI: 39552655
J5/1597/2018
SRL
Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39552655
Cod înmatriculare
J5/1597/2018
EUID
ROONRC.J5/1597/2018
Data înmatriculării
2018-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu, CETARIU, 400, 417165
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Stradă:
CETARIU
Număr:
400
Cod poștal:
417165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.800 RON | 42.800 RON | 59.324 RON | −16.953 RON | −16.524 RON | 1.986 RON | 0 RON | 1.986 RON | −24.294 RON | 26.280 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.680 RON | 81.680 RON | 54.525 RON | 26.384 RON | 27.155 RON | 5.358 RON | 0 RON | 5.358 RON | 2.089 RON | 3.269 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.250 RON | 46.250 RON | 46.282 RON | −670 RON | −32 RON | 4.792 RON | 0 RON | 4.792 RON | 1.419 RON | 3.373 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.100 RON | 58.100 RON | 57.116 RON | 366 RON | 984 RON | 8.155 RON | 0 RON | 8.155 RON | 1.785 RON | 6.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.600 RON | 86.600 RON | 97.107 RON | −11.373 RON | −10.507 RON | 3.740 RON | 0 RON | 3.740 RON | −9.588 RON | 13.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 95.560 RON | 95.560 RON | 88.010 RON | 6.594 RON | 7.550 RON | 13.378 RON | 0 RON | 13.378 RON | −2.994 RON | 16.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR ȘTEFAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,6 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
13,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 81,7 K RON | 46,3 K RON | 58,1 K RON | 86,6 K RON | 95,6 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 81,7 K RON | 46,3 K RON | 58,1 K RON | 86,6 K RON | 95,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 54,5 K RON | 46,3 K RON | 57,1 K RON | 97,1 K RON | 88,0 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 26,4 K RON | −670 RON | 366 RON | −11,4 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 2,0 K RON | 1.323,3% |
| 2020 | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 61,0% |
| 2021 | 3,4 K RON | 4,8 K RON | 70,4% |
| 2022 | 6,4 K RON | 8,2 K RON | 78,1% |
| 2023 | 13,3 K RON | 3,7 K RON | 356,4% |
| 2024 | 16,4 K RON | 13,4 K RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 81,7 K RON | 46,3 K RON | 58,1 K RON | 86,6 K RON | 95,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 26,4 K RON | −670 RON | 366 RON | −11,4 K RON | 6,6 K RON | ▲ 158,0% |
| Total active | 2,0 K RON | 5,4 K RON | 4,8 K RON | 8,2 K RON | 3,7 K RON | 13,4 K RON | ▲ 257,7% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | −9,6 K RON | −3,0 K RON | ▲ 68,8% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 6,4 K RON | 13,3 K RON | 16,4 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,64 | 1,42 | 1,28 | 0,28 | 0,82 | ▲ 191,2% |
| Marjă netă (%) | -39,61 | 32,30 | -1,45 | 0,63 | -13,13 | 6,90 | ▲ 152,6% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 37 | 65 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.