TOSCANA STUDIO SRL
CUI: 37756942
J5/1598/2017
SRL
Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37756942
Cod înmatriculare
J5/1598/2017
EUID
ROONRC.J5/1598/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei, PALOTA, 181, 417516, HALA C1
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Palota, Comuna Sântandrei
Stradă:
PALOTA
Număr:
181
Cod poștal:
417516
Completare adresă:
HALA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.450 RON | 128.678 RON | 121.327 RON | 6.626 RON | 7.351 RON | 236.102 RON | 132.818 RON | 103.284 RON | 11.554 RON | 91.730 RON | 0 RON | 102.526 RON | 132.818 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 8.300 RON | 52.963 RON | 67.686 RON | −14.806 RON | −14.723 RON | 182.374 RON | 89.151 RON | 93.223 RON | −3.251 RON | 96.474 RON | 0 RON | 84.900 RON | 89.151 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 34.317 RON | 40.474 RON | −6.157 RON | −6.157 RON | 148.124 RON | 54.834 RON | 93.290 RON | −9.409 RON | 102.699 RON | 0 RON | 88.578 RON | 54.834 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.277 RON | 12.024 RON | −5.747 RON | −5.747 RON | 133.472 RON | 48.568 RON | 84.904 RON | −15.156 RON | 100.060 RON | 0 RON | 84.900 RON | 48.568 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 12.267 RON | 10.335 RON | 1.380 RON | 1.932 RON | 130.005 RON | 42.301 RON | 87.704 RON | −13.776 RON | 101.480 RON | 0 RON | 84.900 RON | 42.301 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.267 RON | 11.571 RON | −5.304 RON | −5.304 RON | 118.083 RON | 36.034 RON | 82.049 RON | −19.080 RON | 101.129 RON | 0 RON | 84.900 RON | 36.034 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU MĂDĂLINA-LIGIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
118,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,5 K RON | 8,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 128,7 K RON | 53,0 K RON | 34,3 K RON | 6,3 K RON | 12,3 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,3 K RON | 67,7 K RON | 40,5 K RON | 12,0 K RON | 10,3 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −14,8 K RON | −6,2 K RON | −5,7 K RON | 1,4 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (30.5%)
Active circulante82,0 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,7 K RON | 236,1 K RON | 38,9% |
| 2020 | 96,5 K RON | 182,4 K RON | 52,9% |
| 2021 | 102,7 K RON | 148,1 K RON | 69,3% |
| 2022 | 100,1 K RON | 133,5 K RON | 75,0% |
| 2023 | 101,5 K RON | 130,0 K RON | 78,1% |
| 2024 | 101,1 K RON | 118,1 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,5 K RON | 8,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −14,8 K RON | −6,2 K RON | −5,7 K RON | 1,4 K RON | −5,3 K RON | ▼ 484,3% |
| Total active | 236,1 K RON | 182,4 K RON | 148,1 K RON | 133,5 K RON | 130,0 K RON | 118,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | −3,3 K RON | −9,4 K RON | −15,2 K RON | −13,8 K RON | −19,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 96,5 K RON | 102,7 K RON | 100,1 K RON | 101,5 K RON | 101,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,86 | 0,81 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 9,15 | -178,39 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 27 | 27 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.