NYCO CAPRICE S.R.L.
CUI: 46588082
J51/599/2022
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46588082
Cod înmatriculare
J51/599/2022
EUID
ROONRC.J51/599/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 32, I39, 1, Parter, 3, 910125
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
32
Bloc:
I39
Scară:
1
Etaj:
Parter
Apartament:
3
Cod poștal:
910125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 381 RON | 381 RON | 8.062 RON | −7.692 RON | −7.681 RON | 14.368 RON | 0 RON | 14.368 RON | −7.492 RON | 21.860 RON | 9.181 RON | 2.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.892 RON | 34.892 RON | 11.607 RON | 19.634 RON | 23.285 RON | 41.496 RON | 0 RON | 41.496 RON | 12.142 RON | 29.354 RON | 9.181 RON | 21.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.671 RON | 1.671 RON | 8.605 RON | −6.934 RON | −6.934 RON | 31.672 RON | 0 RON | 31.672 RON | 5.208 RON | 26.464 RON | 9.181 RON | 21.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.566 RON | −10.566 RON | −10.566 RON | 30.787 RON | 0 RON | 30.787 RON | −5.358 RON | 36.145 RON | 24.125 RON | 6.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRU NICOLETA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
30,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381 RON | 34,9 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 381 RON | 34,9 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 11,6 K RON | 8,6 K RON | 10,6 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 19,6 K RON | −6,9 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar187 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,9 K RON | 14,4 K RON | 152,1% |
| 2023 | 29,4 K RON | 41,5 K RON | 70,7% |
| 2024 | 26,5 K RON | 31,7 K RON | 83,6% |
| 2025 | 36,1 K RON | 30,8 K RON | 117,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381 RON | 34,9 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 19,6 K RON | −6,9 K RON | −10,6 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 14,4 K RON | 41,5 K RON | 31,7 K RON | 30,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | 12,1 K RON | 5,2 K RON | −5,4 K RON | ▼ 202,9% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 29,4 K RON | 26,5 K RON | 36,1 K RON | ▲ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,41 | 1,20 | 0,85 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -2.018,90 | 56,27 | -414,96 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.